Aksjer vil unngå å lide sin verste desember siden den store depresjonen forutsatt at S&P 500 stenger over 2.594, 56 mandag. Uavhengig av om de gjør det eller ikke, er sakene som har plaget aksjemarkedet de siste månedene av 2018 - som Federal Reserve sin rentehåndtering, nervøsitet rundt treg bedriftsinntjening, politiske splittelser i Washington og uavklart handel spenninger mellom USA og Kina - vil sannsynligvis ikke løse seg selv i januar.
Fyrverkeri kan fortsette å lyse opp Wall Street i den første uken av det nye året, med Fed-leder Jerome Powell planlagt å tale på American Economic Association (AEA) -møtet i Atlanta fredag etter utgivelsen av desember sysselsettingsrapport. Ytterligere veiledning om renteutviklingen i 2019 eller en kraftig økning i lønnsveksten som kan ytterligere krympe selskapets inntjening har potensial til å bevege markeder.
Senere i måneden vil investorene lese bedre om sistnevnte når selskapene gradvis frigjør inntjeningen i fjerde kvartal. "Veiledningen kommer til å være avgjørende, " sier Quincy Krosby, sjefsmarkedsstrateg i Prudential Financial, Inc. (PRU), når han refererer til inntektssesongen for fjerde kvartal, per MarketWatch.
Uansett hva som skjer, ser januar ut til å tilby handelsmenn noen fristende handelsmuligheter når markedet prøver å navigere gjennom et utall unike utfordringer. Som nyhetsoppdateringer kan handelsmenn bruke disse tre gearede omvendte børshandlede fondene (ETF-er) for å avkorte markedet hvis de finner viktige støttenivåer nevnt nedenfor.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) ble lansert i midten av 2009, og har som mål å gi tre ganger den inverse daglige ytelsen til S&P 500-indeksen. Referanseindeksen er en markedsvektet indeks for de 500 største amerikanske børsnoterte selskapene etter markedsverdi. SPXUs gearing kombinert med en barberhøyt tynn spredning på 0, 03% og gjennomsnittlig daglig handelsvolum (ADTV) på over $ 300 millioner gjør det til et ideelt instrument for å gjøre et aggressivt spill mot S&P 500-indeksen. Fondet har 419, 28 millioner dollar i netto eiendeler, tilbyr en avkastning på 1, 31% og har en utgiftsgrad på 0, 91%. Den har returnert 21, 92% i løpet av den siste måneden per 31. desember 2018.
SPXUs pris gikk over en periode på seks ukers konsolidering i midten av desember - omtrent samtidig som 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) krysset over 200-dagers SMA for å gi et "gyllen kors" -signal som antyder ytterligere oppsving. Næringsdrivende bør se etter å åpne en lang posisjon hvis pris går tilbake til det opprinnelige breakout-nivået på $ 42 som nå fungerer som støtte. Vurder å bruke desembersvingen høyt som gevinstmål og sette en stopp-tap-ordre under 50-dagers SMA.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), opprettet i 2010, søker å returnere tre ganger den inverse daglige ytelsen til Dow Jones Industrial Average (DJIA). DJIA består av 30 amerikanske blue-chip-selskaper, hovedsakelig fra industri- og forbruksvarer, som handler på New York Stock Exchange (NYSE) eller Nasdaq. SDOW handler nærmere 9 millioner aksjer per dag, noe som gir god likviditet for kortvarige handelsmenn. Fra 31. desember 2018 er SDOW, med forvaltningskapital (AUM) på $ 166, 12 millioner og betalte et utbytteutbytte på 0, 98%, opp 19, 53% den siste måneden. Fondet krever 0, 95% forvaltningshonorar.
ETFs diagram viser to distinkte svinghøyder i oktober og november som bør gi et viktig støtteområde på $ 18 hvis prisen fortsetter å gå tilbake i løpet av de neste handelsøktene. Det kan være lurt å vente på at et pris reverseringsmønster, for eksempel en hammer eller bullish lysestake, vil bli dannet før de går lenge. Tenk på å plassere en stopp under det nylig dannede "gyldne kors" -mønsteret og booke fortjeneste på et løp til 24. desember-høyden på 23, 90 dollar.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Med AUM på 581.84 millioner dollar gir ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) investeringsresultater som tilsvarer tre ganger den inverse daglige ytelsen til Nasdaq 100-indeksen. Den underliggende indeksen inkluderer store, aktivt omsatte selskaper som opererer i ikke-finansielle sektorer som teknologi, bioteknologi og helsehjelp. SQQQ tilbyr rikelig likviditet med over 43 millioner aksjer som skifter hender daglig og har en gjennomsnittlig spredning på 0, 07%. Handelen til $ 17, 13, med en utgiftsgrad på 0, 95% og tilbyr et utbytteutbytte på 1, 29%, og fondet har returnert 13, 93% til dags dato (YTD) per 31. desember 2018.
SQQQ-aksjer akselererte over $ 16 motstandsnivået i midten av desember da det bredere markedet falt kraftig bort. Prisen har nylig tilbaketrukket for å teste det innledende breakoutområdet. Et spinnende topp lysestake mønster trykket fredag som viser ubesluttsomhet mellom kjøpere og selgere. De som ønsker å handle denne ETF-en, bør vente på en tilbaketrekning til $ 15-nivået, hvor prisen finner støtte fra en uptrend-linje fra begynnelsen av oktober og 50-dagers SMA. Vurder å sitte et stopp litt under 200-dagers SMA og bankoverskudd nær $ 21, der ETF kan møte motstand fra desembersvingen.
StockCharts.com
