Introduksjon til geriljahandel

"Guerrilla trading", som det fargerike uttrykket antyder, viser til teknikken som brukes av kvikke handelsmenn som peker inn og ut av finansjungelen på korte trefninger som tar sikte på å generere raske overskudd og samtidig holde risikoen til et minimum. En geriljahandlers definerende kjennetegn er en veldig kortsiktig handelsramme som er enda mindre enn en scalper, og får en dagshandler til å se ut som en langsiktig investor. Bare datastyrte handelssystemer som høyfrekvente systemer har kortere handelsrammer enn geriljahandleren.

Siden målet med geriljahandel er å tjene små overskudd i flere transaksjoner, avhenger suksessen av lave provisjoner, høy innflytelse og, viktigst, tett handelsspread. Så mens geriljahandelsteknikker kan brukes i ethvert finansmarked, kan det være best egnet til valutahandel, spesielt de viktigste valutaparene som har rikelig likviditet og lave spredninger.

Kjennetegn på Guerrilla Trading

En gerilja-handelsmanns modus operandi er å tjene lave absolutte fortjeneste per handel, men å handle flere ganger i løpet av en økt slik at de samlede gevinstene er betydelige nok til å rettferdiggjøre risikoen forbundet med slik kortvarig handel. Basert på denne profilen har geriljahandel generelt følgende egenskaper:

Meget kortsiktig tidsramme for handel : Gjennomsnittlig handel for en geriljahandler varer bare noen få minutter, og overskrider neppe denne tidsrammen. Dette er fordi jo lenger tid du bruker i en handel, jo større er risikoen for at den kan gå mot den næringsdrivende. Liten fortjeneste, enda mindre tap : Geriljahandleren er ganske fornøyd med å lage bare 10 til 20 punkter på en valutahandel, sammenlignet med en scalper som kan ha et mål om mer enn det dobbelte av dette beløpet, eller 25 til 50 pips. Dette betyr at geriljahandleren ikke har råd til å risikere mer enn noen få pip på en enkelt handel, med det maksimale tapet begrenset til nivåer så små som 5 til 10 punkter. Stort antall handler : Vellykkede gerilahandlere kan utføre mer enn 20 til 25 handler i en enkelt handelssesjon når forholdene bidrar til slik vanvittig handel. Dette vil vanligvis sannsynligvis skje når viktige økonomiske data som månedlige amerikanske lønnstall eller handelsdata frigis. Teknisk analyse : På grunn av det kortsiktige fokuset, er geriljahandlere vanligvis avhengige av teknisk analyse for å timere sine handler, og er dyktige til å bruke flåttdiagrammer eller 1-minutters diagram for å kartlegge inngangs- og utgangspunkter for sine handler. Lav provisjon og spredning : På grunn av det høye handelsvolumet og lave avkastningen, er geriljahandel sterkt avhengig av lave provisjoner og tette handelsspread. Guerrillahandlere begrenser seg derfor til de viktigste valutaparene hvor likviditet er sikret, snarere enn eksotiske valutaer som kan ha større gevinstpotensial men betydelig lavere likviditet. Erfarne handelsmenn : Guerrillahandel er vanligvis provinsen med erfarne handelsmenn som har nok handelslyst til å ha overlevd i en årrekke. Det anbefales ikke for nybegynnere, siden slik hurtigbrannhandel kan utslette risikokapitalen deres i løpet av noen få økter. Beregnet risikotaking : Siden geriljahandlere driver med beregnet risikotaking som innebærer å ha et stopp-tap på bare noen få pips per handel, kan de ofte velge å holde seg på sidelinjen når markedene er for ustabile og risikoen for tap er for flott.

Introduksjon til Guerrilla Trading

Eksempel på en Guerrilla Trade

Vurder en geriljahandler med en risikokapital på $ 50 000 som skal brukes som margin på en valutahandelskonto i en større bank. Banken har et marginbehov på 2%, noe som betyr at den gir en gearing på opptil 50 ganger. Det tilbyr også handelsspread på 2 pips på EUR / USD og belaster provisjoner på $ 35 per $ 1 million omsatt.

Anta at vår næringsdrivende utfører handler EUR 10 / USD på en gitt dag med en gjennomsnittlig posisjonsstørrelse på 1 million euro. Den næringsdrivende har seks lønnsomme handler med en gjennomsnittlig gevinst på 12 pips og fire tapende handler med et gjennomsnittlig tap på 6 pips. La oss videre anta at valutakursen EUR / USD er omtrent 1.3000.

Basert på den gjennomsnittlige posisjonsstørrelsen på 1 million euro, er hver pip verdt nøyaktig $ 100. Derfor ser den handelsmannens fortjeneste og tap (P&L) ut slik:

Lønnsomme handler = 6 x 12 pips per handel x $ 100 per pip =	$ 7200
Mindre: Tapende handler = 4 x 6 punkter per handel x 100 dollar per handel =	($ 2400)
Brutto P&L =	$ 4800
Mindre: Handelsoppdrag **	$ 455
Netto P&L =	$ 4345

(** 10 handler x EUR 1 million x 1.3000 = $ 13 millioner totale verdi på handler x $ 35 per $ 1 million omsatt = $ 455).

Dette er åpenbart et sterkt forenklet eksempel på geriljahandel. Imidlertid, som eksemplet viser, avhenger suksessen til en slik handelsstrategi i veldig stor grad av den næringsdrivendes mulighet til å kutte tapende posisjoner raskt og la de lønnsomme stillingene løpe like lenge til å generere tilstrekkelige gevinster som mer enn oppveier slike tap. Til $ 100 per pip ville til og med et eneste tap på 50 pips utslette de fleste av handelsmannens gevinster i løpet av denne handelsøkten.

Kan du være en gerilja-handelsmann?

En vellykket geriljahandler har følgende egenskaper:

Rask beslutningstaking: Ettersom valutamarkedene er notifikt ustyrtelige, har den vellykkede næringsdrivende muligheten til å ta beslutninger om handel veldig raskt for å maksimere gevinster og minimere tap. Emosjonell løsrivelse: Vellykkede handelsmenn er følelsesmessig løsrevet fra bransjen; de blir verken forelsket i dem (det vil si at de ikke står ved en taperposisjon), og heller ikke står overfor evig beklagelse over deres handelsbeslutninger. Tilstrekkelig risikokapital: Den vellykkede næringsdrivende har tilstrekkelig risikokapital og vet nøyaktig hvor mye å risikere både på en individuell handel og totalt. Handelserfaring: Det er sannsynlig at vedkommende eller hun har klippet tennene i situasjoner med høyt trykk i handel over flere år.

Guerrilla-handelstips

Personer som har handelserfaring, risikokapital og mental styrke for å ta steget inn i geriljahandel, bør ta følgende tips til etterretning:

Stopptap er nøkkelen: Guerrilla-handel er avhengig av å holde handelstap så lave som mulig, med forventning om at gevinster på lønnsomme posisjoner mer enn kan oppveie disse tapene. Automatiske stopptap som utløses når et spesifikt handelsnivå brytes, er en flott måte å sikre en slik handelsdisiplin. Handle trenden: Å handle en sterk kortsiktig trend - for eksempel lange USD-korte EUR ved utgivelsen av positive amerikanske økonomiske data - kan være den beste måten å generere raske overskudd, snarere enn å innta en kontrarposisjon. Bruk pro traders 'teknikker: Risikoredusering ved å tappe tap er kjennetegnet til handelsproffene. Som en generell regel, avstå fra å "gjennomsnittlig ned" ved å legge til å miste posisjoner, og unngå løpende tap ved å kutte en taperposisjon raskt.

Bunnlinjen

Guerrillahandel er ikke så lett som det kan virke med det første og bør bare forsøkes av erfarne handelsmenn med tilstrekkelig risikokapital. Nybegynnere som er fristet til å prøve det, ville det imidlertid være bedre å prøve scalping eller dagshandel til å begynne med, siden de handelsferdighetene som kreves for å lykkes - formidable selv om de kan være - fremdeles er mindre enn de som kreves for geriljahandel.

Sammenlign investeringskontoer × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra. Leverandørens beskrivelse