Hodet og skuldrene kart mønster er et populært og lett å oppdage mønster i teknisk analyse som viser en grunnlinje med tre topper, den midterste toppen er den høyeste. Hodet og skuldrene diagrammet viser en bullish-til-bearish trend reversering og signaliserer at en oppadgående trend nærmer seg slutten.
Mønsteret vises på alle tidsrammer og kan derfor brukes av alle typer handelsmenn og investorer. Inngangsnivåer, stoppnivåer og prismål gjør formasjonen enkel å implementere, ettersom kartmønsteret gir viktige og enkle å se nivåer.
Hvordan handle hodet-og-skulder-mønsteret
Hvordan mønsteret ser ut
Først skal vi se på dannelsen av hodet og skuldrene og deretter det inverse hodet og skuldrene.
Hode og skuldre
Sett på markedstoppene.
Dannelse av mønsteret:
- Venstre skulder: Prisoppgang etterfulgt av en pristopp, etterfulgt av en nedgang. Hode: Prisstigning igjen og danner en høyere topp. Høyre skulder: En nedgang oppstår igjen, etterfulgt av en økning for å danne den høyre toppen som er lavere enn hodet.
Formasjoner er sjelden perfekte, noe som betyr at det kan være litt støy mellom respektive skuldre og hode.
Figur 1: SOLF Daily Chart - Hode og skuldre
Omvendt hode og skuldre
Sett på bunn av markedet.
Dannelse av mønsteret:
- Venstre skulder: Prisnedgang etterfulgt av en prisbunn, etterfulgt av en økning. Hode: Prisfall synker igjen og danner en nedre bunn. Høyre skulder: Prisene øker igjen, og avviser deretter å danne høyre bunn.
Igjen er formasjoner sjelden perfekte. Det kan være noe markedsstøy mellom respektive skuldre og hode.
Figur 2: SPY Daily Chart - Inverse Head and Shoulders
Plassering av utringningen
Halskanten er nivået på støtte eller motstand som handelsmenn bruker for å bestemme strategiske områder for å legge inn bestillinger. For å plassere utringningen er det første trinnet å finne venstre skulder, hode og høyre skulder på kartet. I standard hode- og skuldre-mønster (markedstopp) kobler vi det lave etter venstre skulder med det lave som er opprettet etter hodet. Dette skaper vår "utringning" - den gule linjen på listene. Vi vil diskutere viktigheten av utringningen i det følgende avsnitt. I et omvendt mønster av hode og skuldre kobler vi det høye etter venstre skulder med det høye som dannes etter hodet, og skaper dermed halsen vår for dette mønsteret.
01:30Hvordan handle hodet-og-skulder-mønsteret
Hvordan handle mønsteret
Det er viktig at handelsmenn venter på at mønsteret skal fullføres. Dette er fordi et mønster kanskje ikke utvikler seg i det hele tatt eller et delvis utviklet mønster kanskje ikke fullføres i fremtiden. Delvis eller nesten fullførte mønstre bør overvåkes, men ingen handler bør gjøres før mønsteret bryter halsen.
I hode- og skuldre-mønsteret venter vi på at prisaksjonen skal bevege seg lavere enn utringningen etter toppen av høyre skulder. For det inverse hodet og skuldrene, venter vi på prisbevegelse over halsen etter at høyre skulder er dannet.
En handel kan settes i gang når mønsteret er fullført. Planlegg handelen på forhånd, skriv ned oppføringen, stoppene og fortjenestemålene, samt noter alle variabler som vil endre stopp- eller overskuddsmålet ditt.
Det vanligste inngangspunktet er når det oppstår et utbrudd - halskanten er ødelagt og en handel blir tatt. Et annet inngangspunkt krever mer tålmodighet og kommer med muligheten for at flyttingen helt kan gå glipp av. Denne metoden innebærer å vente på et tilbaketrekning til utringningen etter at et utbrudd allerede har skjedd. Dette er mer konservativt ved at vi kan se om tilbaketrekkingen stopper og den opprinnelige breakout-retningen gjenopptas, handelen kan bli savnet hvis prisen fortsetter å bevege seg i breakout-retningen. Begge metodene er vist i figur 3.
Figur 3: SPY Daily Chart - Mulige inngangspunkter
Plassere stoppene dine
I det tradisjonelle markedstoppmønsteret plasseres stoppene rett over høyre skulder (toppingsmønster) etter at halsringningen er penetrert. Alternativt kan hodet på mønsteret brukes som stopp, men dette er sannsynligvis en mye større risiko og reduserer dermed belønningen til risikoforholdet for mønsteret. I det omvendte mønsteret plasseres stoppet rett under høyre skulder. Igjen kan stoppet plasseres i spissen for mønsteret, selv om dette utsetter den næringsdrivende for større risiko. I figur 3 ville stoppet bli plassert til $ 104 (rett under høyre skulder) når handelen ble utført.
Angi gevinstmålene
Resultatmålet for mønsteret er prisforskjellen mellom hodet og lavpunktet på begge skulder. Denne forskjellen trekkes deretter fra halsutbrytningsnivået (på en markedstopp) for å gi et prismål til ulempen. For en markedsbunn, legges forskjellen til halsutdelingens pris for å gi et prismål for oppsiden.
Ettersom SPY er en høyt omsatt ETF som representerer det bredere markedet, vil gevinstmålet for det omvendte hode- og skuldre-mønsteret i figur 2 være:
$ 113, 20 (dette er det høye etter venstre skulder) - $ 101, 13 (dette er det lave på hodet) = $ 12, 07
Denne forskjellen legges deretter til breakoutprisen (trukket fra når det gjelder et vanlig hode og skuldre mønster). Utdelingsprisen er rett rundt $ 113, 25, og gir oss et resultatmål på $ 125, 32 ($ 113, 25 + $ 12, 07).
Noen ganger må investorer vente lenge - opptil flere måneder - mellom å oppdage utbruddet og nå det ideelle resultatmålet. Å overvåke dine handler i sanntid kan hjelpe deg med å forutse resultatene. (For mer, se: Forutse trender for å finne fortjeneste .)
Hvorfor hodet og skuldermønsteret fungerer
Ingen mønstre er perfekte, og fungerer heller ikke hver gang. Likevel er det flere grunner til at kartmønsteret teoretisk fungerer (markedstoppen vil bli brukt til denne begrunnelsen, men det gjelder begge deler):
- Når prisen faller fra markedet høyt (hode), har selgere begynt å komme inn i markedet, og det er mindre aggressivt kjøp. Når halsen nærmer seg, er det mange som kjøpte den siste bølgen høyere eller kjøpte på rally i høyre skulder. nå vist seg å være feil og står overfor store tap - det er denne store gruppen som nå vil gå ut av stillinger og føre prisen mot gevinstmålet. Stoppet over høyre skulder er logisk fordi trenden har forskjøvet seg nedover - høyre skulder er lavere enn hodet - og det er derfor usannsynlig at høyre skulder blir ødelagt før en opptrend fortsetter. Resultatmålet forutsetter at de som tar feil eller kjøpte sikkerheten på et dårlig tidspunkt vil bli tvunget til å forlate sine stillinger, og dermed skape en reversering av lignende størrelse til toppingsmønsteret som nettopp skjedde. Halskanten er det punktet der mange handelsmenn opplever smerte og vil bli tvunget til å gå ut av posisjoner, og dermed skyve prisen mot prismålet. Volum kan b e så også på. Under inverse hode og skuldre mønstre (markedsbunn), ønsker vi ideelt sett volumet å utvide seg når det oppstår en breakout. Dette viser økt kjøpsinteresse som vil flytte prisen mot målet. Synkende volum viser manglende interesse for oppadgående trekk og garanterer en viss skepsis.
The Fallfalls of Trading Head and Shoulders
Som sagt er mønsteret ikke perfekt. Her er noen potensielle problemer med å handle et hode og skuldre mønster:
- Du må finne mønstre og se dem utvikle seg, men du bør ikke handle denne strategien før mønsteret er fullført. Så det kan bety en lang ventetid. Det vil ikke fungere hele tiden. Stoppnivåene vil bli rammet noen ganger. Gevinstmålet vil ikke alltid bli nådd, slik at handelsmenn kan ønske å finjustere hvordan markedsvariabler vil påvirke deres avgang fra sikkerheten. Mønsteret er ikke alltid omsettelig. Hvis det for eksempel er et voldsomt fall på en av skuldrene på grunn av en uforutsigbar hendelse, vil sannsynligvis ikke de beregnede prismålene bli rammet. Maler kan være subjektiv. En handelsmann kan se en skulder, der en annen ikke gjør det. Når du handler mønstre, definerer du hva som utgjør et mønster for deg på forhånd - gitt de generelle retningslinjene ovenfor.
Bunnlinjen
Hode og skuldre mønstre forekommer på alle tidsrammer og kan sees visuelt. Mens det til tider er subjektivt, gir det komplette mønsteret oppføringer, stopp og gevinstmål, noe som gjør det enkelt å implementere en handelsstrategi. Mønsteret er sammensatt av en venstre skulder, et hode, deretter fulgt av en høyre skulder. Det vanligste inngangspunktet er et utbrudd av utringningen, med stopp over (markedstopp) eller under (markedsbunn) høyre skulder. Overskuddsmålet er forskjellen mellom det høye og det lave med mønsteret lagt til (markedsbunn) eller trukket fra (markedstopp) fra breakoutprisen. Systemet er ikke perfekt, men det gir en metode for å handle markedene basert på logiske prisbevegelser.
