Humana Inc. (HUM) rapporterte kvartalsresultater 6. november og utvidet sin vinnerstrek til 15 kvartaler på rad med å slå resultat per aksje (EPS). Aksjen satte sin intradag-høydepunkt hele tiden på $ 355, 88 7. november 2018, etter en positiv inntektsrapport. Styrke hos helseforsikringsselskaper er et tegn på at investorer ikke er bekymret for utsiktene til at en kandidat som ber om "Medisinsk for alle" vil være den demokratiske nominerte til presidentvalget i 2020.
Humana-aksjen satte en fersk 2019-høyde mandag morgen til 341, 99 dollar, og nærmet seg høyden i november 2018 som en potensiell dobbel topp. Aksjen stengte forrige uke på $ 335, 55, en økning på 17, 1% året før og i bull market territorium på 48, 7% over den 17. april-laven på $ 225, 65.
Det daglige diagrammet for Humana
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Humana viser at et "gyllent kors" ble bekreftet 27. august, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, noe som indikerer at høyere priser ligger foran oss. Dette signalet fungerte ikke umiddelbart, men investorene hadde muligheten til å kjøpe aksjen til det 200 dagers enkle glidende gjennomsnittet.
Avslutningen på 286, 48 dollar den 31. desember var innspill til min egenutviklede analyse og resulterte i det årlige risikonivået på $ 302, 30. Dette nivået ble testet 31. juli som en mulighet til å redusere eierandelene. Avslutningen på 265, 30 dollar den 28. juni var midtårsoppdateringen til analysene mine. Dette resulterte i et halvårlig risikofylt nivå på $ 290, 01, som først ble testet 7. juli. Avslutningen på $ 255, 67 30. september var et annet innspill til analysene mine og resulterte i risikofylt nivå i fjerde kvartal på $ 307, 96, som ble krysset til oppsiden på 7. november. Avslutningen på $ 294, 20 den 31. oktober var det siste innspillet, og det månedlige verdinivået er $ 260, 65.
Da det "gyldne korset" fortsatte til tross for ulempen til 1. oktober, begynte aksjen å hoppe over alle nivåer fra analysene mine og opp til den 18. november-høyden på 341, 99 dollar.
Det ukentlige diagrammet for Humana
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Humana er positivt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 305.11. Aksjen er også over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til 248, 21 dollar. Dette viktige glidende gjennomsnittet holdt på det lave i løpet av uken 19. april. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å stige til 79, 76 denne uken, opp fra 72, 39 15. november.
Handelsstrategi: Kjøp Humana-aksjer på svakhet til det kvartalsvise verdinivået på $ 307, 96 og reduser beholdningen av styrke til den høye tiden på 355, 88 dollar satt 7. november 2018.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene Det første nivånivået var basert på stengt 31. desember 2018. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Avslutningen i slutten av juni 2019 etablerte nye halvårlige nivåer, og det halvårlige nivået for andre halvår av 2019 er fortsatt i spill. Kvartalsnivået endres etter slutten av hvert kvartal, så avslutningen 30. september etablerte nivået for fjerde kvartal. Avslutningen 31. oktober etablerte det månedlige nivået for november.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
