Andeler av Facebook, Inc. (FB) falt nesten 7% mandag etter avsløringer om et brudd på personvernet som berørte anslagsvis 50 millioner brukere. Kontroversen som reiste oppfordrer til en etterforskning fra Kongressen, mens Storbritannia kan gi stevning til lokalt baserte Cambridge Analytica, selskapet siterte for hendelsen. Nyheten øker økende bekymring for at den sosiale medie-giganten gjør en dårlig jobb med å isolere sitt enorme kundegrunnlag fra politisk manipulasjon.
Dessverre for okser, er fire måneders prisaksjon å snekre høyre skulder i et mulig hode og skuldre mønster som vil gi store salgssignaler hvis nedgangen bryter halskanten og glidende gjennomsnittlig støtte, som nå ligger i midten av $ 160-tallet. Dette ville igjen favorisere fortsatt ulempe inn i $ 130-tallet, og riste ut et stort tilbud av aksjonærer som ikke har måttet takle en stor nedgang siden sommeren 2015, da aksjen falt mer enn 25% på en måned.
Facebook Weekly Chart (2013 - 2018)
En vertikal trend hadde en serie nye høydepunkter inn i februar 2014 og lettet inn i en logaritmisk stigende kanal, noe som indikerte sterk institusjonell kjøpsinteresse. Kanalstøtte har omtrent sporet det 50-ukers eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA), med flere tilbakeslag som har funnet støtte på det nivået de siste fire årene. Den siste store testen fant sted mellom november 2016 og januar 2017, med bestanden som snekret en flat base og tok av i den sterkeste rallyimpulsen på fire år.
Aksjen nådde kanalmotstand i juli 2017 og stoppet ut, og sviktet flere forsøk på å bryte ut over 175 dollar. Endelig oppnådde den bragden i november, men momentumkjøperne klarte ikke å vises, og ga blandet kursinnsats i denne ukens nedgang, som hadde det høyeste volumet siden april 2016. Facebook-aksjer handler nå bare fem poeng over 50-ukers EMA, og markerer en linje i sanden som okser må holde for å unngå mye større ulemper.
Den ukentlige stokastiske oscillatoren har skåret et uvanlig mønster siden januar 2017, og treffer overkjøpsnivået raskt og falt i en grunne nedgangstider som ikke har berørt oversolgslinjen på 14 måneder. Den månedlige indikatoren har gitt klarere retningsignaler i løpet av denne perioden, og gikk inn i en salgssyklus i desember 2017 som spår minst seks til ni måneder med relativ svakhet.
( Lær mer om relative styrkeindikatorer i kapittel 4 i Teknisk analysekurs på Investopedia Academy )
Facebook Daily Chart (2016 - 2018)
Utviklingen som startet i januar 2017 har trukket den grove konturen av et Elliott-fembølgetakst, og klimaks med februar 2018s mislykkede utbrudd over $ 190. Nedgangen til 9. februar ble avsluttet på 200-dagers EMA, og markerte den første turen inn i det langsiktige støttenivået siden opptreden begynte. Mandagens salg ble avgjort over laveste februar, men rett på toppen av det glidende gjennomsnittet.
Prisaksjon siden oktober har skåret et mulig toppingsmønster for hode og skuldre som vil fullføre høyre skulder med en nedgang på 165 dollar. Mønsterets popularitet hos lenestolteknikere reduserer oddsen for et enkelt sammenbrudd fordi det har en tendens til å tiltrekke seg svakehåndshåndselgere som rovvante algoritmer lett kan presse seg inn i innsending. Som et resultat kan en nedgang gjennom hodet og skuldrene i nakken gjennomgå flere whipsaws før en ordnet trend settes i gang.
Volum på saldo (OBV) toppet i november og klarte ikke å bryte ut med pris i februar. Det har nå falt til en seks ukers lav, men er fortsatt høyt i det flerårige mønsteret, og antyder at det vil ta en viktig katalysator for aksjonærene å gi opp langsiktige stillinger. Informerte aktører på markedet vil se den nedre røde linjen, og markere den lave midten av januar, med en indikatorfordeling som sammenfaller med en salgssalg gjennom $ 165. (For mer, se: Hvorfor Facebook-aksjer kan falle 20% .)
Bunnlinjen
Facebook-aksjen har vært under distribusjon de siste fire månedene, og skar et mulig toppingsmønster for hode og skuldre. Et sammenbrudd gjennom støtte for utringningen i midten av $ 160-tallet kan fordrive de selvtilfredse aksjonærene, og slippe aksjen i en betydelig nedstrøm. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Facebooks sikkerhetssjef planlegger å fratre: rapporter .)
