En gevinst på 34, 33% i 2019 for aksjer i The Walt Disney Company (DIS) kunne sannsynligvis ikke ha skjedd uten at smarte institusjoner var med på turen. En ting er tydelig - aksjene viser en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert. Denne aksjen er interessant fordi selskapet har en lang historie med bedre resultater.
Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje inkluderer en historie med sterke grunnleggende faktorer, solid teknisk og uvanlig handel med aksjene.
Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for aksjen ligger i dens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har det klart vært etterspørsel etter Disney-aksjen.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle signalene (UI) som Disney-aksjen har gjort det siste året.
Med fokus på 2019 kan du se mange kjøpssignaler (grønn) som stiller opp med et løft i aksjene. Dette er akkurat den typen oppsett vi ser etter hos forskningsfirmaet vårt. Vi vil satse på den beste… perioden. Dette trekket er bemerkelsesverdig fordi aksjer flytter basert på tilbud og etterspørsel. Dette er et diagram som viser stor etterspørsel:
www.mapsignals.com
Så langt i 2019 har DIsney logget ni uvanlige dager med høyt volum, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene (se diagram over). Men det som får oppmerksomheten vår nå er at Disney fortsatt vinner stille, men på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen få områder der Disney-aksjen har fanget oppmerksomheten vår til dags dato (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 12, 59% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med skjønnssektor: + 9, 30% vs. Forbrukerens skjønn Velg sektor SPDR Fund (XLY) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor ser du de historiske tidene siden 2012 da Disney gjorde kjøpssignaler for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi har vært over den enorme oppkjøringen de siste årene. Dette selskapet har alle egenskapene som gjør det til en potensiell outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, viste Disneys siste inntektsrapport vekst fra år til år (YoY), men etterspørselen etter aksjene tyder på at flere positive resultater er i vente for selskapet i fremtiden:
- Q2 2019 YoY inntektsvekst: + 3% Q2 2019 YoY utvannet EPS fra videreført driftsvekst: + 81%
Disney-aksjer bryter ut til høye forventninger om at den nye streamingdebuten blir en hit. Vi liker den langsiktige historien om aksjen. Fortellingen for Disney er at den har en stall av innhold av høy kvalitet som fansen vil henge etter når streamingtjenesten er tilgjengelig. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Disney representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige akkumuleringssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
