Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) sank til en treårs høyde onsdag kveld etter at selskapet slo forventningene i fjerde kvartal med sunne marginer og rapporterte en økning på 6, 1% i sammenlignbart restaurantomsetning, hovedsakelig drevet av høyere menypriser. Driftsmarginen på 17% markerte en økning på 21% fra året før, noe som indikerer at lønnsomheten hos fastfood-giganten kunne vokse godt inn i det nye tiåret.
Bølgebladet etter nyhet monterte harmonisk motstand i.618 retracement av 2015 til 2018 nedtrend nær 560 dollar, og spådde at kjøpekraft nå kunne fylle gapet i november 2015 nær 630 dollar. Rallyet smeller til slutt døra på en trøblete periode som begynte i 2015 med landsomfattende rapporter om syke kunder, mens den satte scenen for gevinster som til slutt kan bringe all-time high over $ 700 i sikte.
CMG Langsiktig diagram (2006 - 2019)
TradingView.com
Selskapet ble offentliggjort som en McDonald's Corporation (MCD) spinoff i januar 2006, åpnet i midten av $ 40-tallet og droppet inn i et handelsområde som brøt opp til oppsiden i mars. Det stoppet raskt på midten av $ 60-tallet foran et 2007-utbrudd som vakte sterk momentum kjøpende interesse, og la poeng i et raskt tempo inn i desemberhøye på $ 155.49. Det markerte det høyeste høye for resten av tiåret, foran en nedtur som akselererte under den økonomiske kollapsen i 2008.
Nedgangen skjedde gjennom åpningen av børsnotering, og la aksjen til en laveste tid på $ 36, 86 i november, mens den markerte en historisk kjøpsmulighet, foran en utvinningsbølge som samlet damp i 2010. Den fullførte en rundtur inn i 2007-høyden og brøt ut i september, og gikk inn i et kraftig trendfremgang som mer enn doblet aksjens verdi til 2012-toppen på $ 442, 40. Et 2013-utbrudd over dette nivået slo seg ned i en mer grunt bane, men fortsatte å legge til poeng i høydepunktet i august 2015 på 758, 61 dollar.
Historier om syke kunder spredte seg gjennom de økonomiske mediene som en skogbrann den måneden, og utløste en rask 50% hårklipp før de lettet inn i et basismønster som ga et enkelt sunt avkast, i forkant av et sammenbrudd i 2017 som la aksjen til 2012-støtte rundt 250 dollar i februar 2018 Gevinst siden den tiden har nå samlet seg mer enn to tredjedeler av den flerårige nedstrømmen mens akkumuleringen har kommet tilbake til sunne nivåer.
Rally over natten signaliserer også et stort utbrudd over det treårige omvendte hode- og skulders basismønster (grønn linje), og genererer et målt bevegelsesmål over høyden i 2015. I mellomtiden har den månedlige stokastiske oscillatoren gått over i en kjøpssyklus som ikke har nådd overkjøpsnivået ennå, og forutsi relativ styrke inn i andre kvartal. Samlet forteller disse bullish elementene oss at aksjen til slutt kan bryte ut til et høydepunkt hele tiden.
CMG korttidsoversikt (2017 - 2019)
TradingView.com
Indikatoren for akkumuleringsfordeling på balansen (OBV) har nå løftet seg til det høyeste høye siden desember 2015 etter å ha truffet en lav tid på hele tiden for mindre enn halvannet år siden. Denne raske ansamlingen gir godt bud for ytterligere gevinster som etter hvert kan eskalere til et fullverdig momentumbud. Det vil imidlertid fortsatt ta betydelig kjøpekraft for denne volummålingen å fullføre en rundtur inn i august 2015-høyden, lagt ut samtidig med prisen.
Imidlertid har aksjen nå oppnådd nesten 200 poeng og steget mer enn 50% de siste syv ukene, og har satt av alle slags kortsiktige overkjøpssignaler. Denne typen vertikale handlinger bygger selvtilliten til aksjonærene, og ofte utløser rystelser og piskesager designet for å skille svake hender fra pengene sine. Som et resultat kan blandet handling utvikles i øktene etter morgendagens store åpningstrykk, og nekte enkel fortjeneste til nylig myntede okser.
Bunnlinjen
Chipotle-aksjen er satt til å åpne 10% høyere enn gårsdagens avsluttende trykk etter en torrid buy-the-news-reaksjon på sunne inntekter i fjerde kvartal og en hauss i 2019.
