Beregning av fortjeneste og tap av valutahandlene dine

Valutahandel gir en utfordrende og lønnsom mulighet for velutdannede investorer. Imidlertid er det også et risikabelt marked, og handelsmenn må alltid være våkne overfor sine posisjoner - tross alt måles suksessen eller fiaskoen i forhold til fortjeneste og tap (P&L) på deres handler.

Det er viktig for næringsdrivende å ha en klar forståelse av P&L fordi det direkte påvirker marginbalansen de har i handelskontoen. Hvis prisene beveger seg mot deg, reduseres marginbalansen, og du vil ha mindre penger tilgjengelig for handel.

Realisert og urealisert fortjeneste og tap

Alle dine valutahandler vil bli merket til markedsføring i sanntid. Mark-to-market-beregningen viser urealisert P & L i dine handler. Begrepet "urealisert" betyr her at handler fortsatt er åpne og kan stenges av deg når som helst.

Markeds-til-markedsverdien er verdien du kan avslutte handelen i det øyeblikket. Hvis du har en lang posisjon, er typisk beregningen prisen du kan selge til. I tilfelle av en kort posisjon, er det prisen du kan kjøpe for å lukke stillingen.

Inntil en stilling er lukket, vil P & L forbli urealisert. Overskuddet eller tapet blir realisert (realisert P & L) når du lukker en handelsposisjon. Ved overskudd økes marginbalansen, og ved tap reduseres den.

Den totale marginbalansen på kontoen din vil alltid være lik summen av det innledende margininnskuddet, realiserte P&L og urealiserte P&L. Siden den urealiserte P & L er markert til marked, fortsetter den å svinge, siden prisene på investeringene dine endres kontinuerlig. På grunn av dette endrer marginbalansen seg også kontinuerlig.

Beregning av fortjeneste og tap

Selve beregningen av overskudd og tap i en stilling er ganske grei. For å beregne P&L for en posisjon, er det du trenger posisjonsstørrelse og antall pips prisen har flyttet. Det faktiske overskuddet eller tapet vil være lik posisjonsstørrelsen ganget med pipebevegelsen.

La oss se på et eksempel:

Anta at du har en posisjon på 100 000 GBP / USD som for tiden handler på 1, 3147. Hvis prisene går fra GBP / USD 1, 3147 til 1, 3162, hoppet de 15 pips. For en posisjon på 100 000 GBP / USD tilsvarer 15-pips bevegelsen 150 dollar (100 000 x 0, 0015).

For å bestemme om det er et overskudd eller tap, må vi vite om vi var lange eller korte for hver handel.

Lang posisjon: I tilfelle av en lang posisjon, hvis prisene går opp, vil det være et overskudd, og hvis prisene rykker ned vil det være et tap. I vårt tidligere eksempel, hvis stillingen er lang GBP / USD, ville det være en fortjeneste på $ 150. Alternativt, hvis prisene hadde flyttet seg fra GBP / USD 1, 3147 til 1.3127, vil det være et tap på $ 200 (100 000 x -0, 0020).

Kortposisjon: Når det gjelder en kort posisjon, hvis prisene går opp, vil det være et tap, og hvis prisene beveger seg ned vil det være et overskudd. I det samme eksemplet, hvis vi hadde en kort GBP / USD-stilling og prisene steg opp med 15 punkter, ville det være et tap på $ 150. Hvis prisene gikk ned med 20 punkter, ville det være en fortjeneste på $ 200.

Følgende tabell oppsummerer beregningen av P&L:

100 000 GBP / USD	Lang stilling	Kort stilling
Priser opp 15 pips	Fortjener $ 150	Tap $ 150
Prisene ned 20 pips	Tap 200 dollar	Fortjener $ 200