Tilbakekjøp - når et selskap kjøper tilbake egne aksjer - har dominert bedriftslandskapet i 2018. DataTrek anslår at de siste 12 månedene har S&P 500 selskaper brukt 646 milliarder dollar på å kjøpe sine egne aksjer, en økning på 29% i forhold til året før. En fersk innlevering av verdipapirer og utvekslingskommisjoner (SEC) avslørt av Warren Buffetts selskap Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) viser at den kjøpte nesten 1 milliard dollar av sin egen aksje i august.
Investorer ser på tilbakekjøpsprogrammer gunstig, da de forbedrer aksjonærenes verdi ved å redusere antall omsatte aksjer og demonstrere at et selskap har overskytende kontanter på hånden. Bedrifter derimot kan kjøpe tilbake aksjene sine hvis de mener at de er undervurdert eller for å øke inntjeningen per aksje (EPS), som begge hjelper aksjekursen til å stige og tiltrekke større investorinteresse. Planer for tilbakekjøp av aksjer kan også gjennomføres for å få større eierskap eller brukes som et utbyttealternativ for å gi overskytende kontanter til aksjonærene.
Mange analytikere mener tilbakekjøp av selskaper har understøttet markedets sterke utvikling i 2018. "Tilbakekjøp av selskaper er fortsatt den største etterspørselen etter aksjer, " skrev David Kostin, sjef i USAs aksjestrateg i The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), per CNBC. Handlere som følger aksjer som nylig har kunngjort betydelige tilbakekjøpsprogrammer for aksjer, bør overvåke disse tre S&P 500 selskapene for handelsmuligheter.
MetLife, Inc. (MET)
MetLife ble grunnlagt i 1863, med en markedsverdi på 44, 57 milliarder dollar og betalte et utbytteutbytte på 3, 77%, og tilbyr en rekke forsikringsprodukter og finansielle tjenester. Selskapet er den største livsforsikringsselskapet etter eiendeler. Fra 8. november 2018 har MetLife-aksjen en avkastning på år-til-dato (YTD) på -8, 48%, men har returnert 10, 56% i løpet av den siste uken etter at selskapet kunngjorde et tilbakekjøp av åpent marked på 2 milliarder dollar som utgjør 4, 6% av emisjoner.
MetLife-aksjer handlet innen et seks-punkts handelsområde fra slutten av januar til september, før de iscenesatte en dramatisk salg i løpet av oktober. Aksjen har siden sammenstøpt kraftig for å dele de fleste tapene fra oktober siden selskapet kunngjorde tilbakekjøp 1. november. Handlere bør se etter en oppføring på tilbaketrekning til $ 42, 5, hvor prisen sannsynligvis vil finne støtte fra det forrige handelsområdets lavere trendlinje og det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA). Vurder å plassere en stopp-tap-ordre rett under svingningen i oktober og book fortjeneste på $ 49-nivået - et motstandsområde fra inntektsgapet 30. januar.
United States Steel Corporation (X)
Hovedkvarter i Pittsburgh, Pennsylvania, United States Steel produserer og markedsfører flatvalsede og rørformede stålprodukter i USA og Slovakia med en stålproduksjonskapasitet på 22 millioner tonn. Selskapet kunngjorde et tilbakekjøpsprogram på 300 millioner dollar, som representerer 6, 7% av flyten, 1. november. Handelen til 29, 35 dollar, med en markedsandel på 5, 2 milliarder dollar og tilbyr et utbytte på 0, 69%, og aksjen har returnert -16, 99% YTD. Den siste uken har den imidlertid gitt tilbake imponerende 14, 77%.
USAs aksjekurs handlet innenfor en veldefinert fallende kanal mellom mars og slutten av oktober. Den sprang deretter ut av kanalens lavere trendlinje i begynnelsen av november, noe som falt sammen med tilbakekjøpsnyhetene. De som ønsker å handle aksjen, bør søke et inngangspunkt nær nivået $ 27, 5 - et område på kartet støttet av 20-dagers SMA. En ordre på gevinst kan sitte på $ 33-nivået, der aksjekursen kan finne motstand fra kanalmønsterets øvre trendlinje som forbinder svinghøydene i mars og juli. Tenk på å plassere en stopper under den 30. oktober low doji lysestaken for å beskytte handelskapital.
Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
Akamai Technologies, med hovedkontor i Cambridge, Massachusetts, tilbyr en rekke skyløsninger som lar kundene levere innhold effektivt og sikkert gjennom den strategiske plasseringen av servere. Den har over 200 000 servere fordelt på 130 land. Selskapet, med en markedsandel på 11, 73 milliarder dollar, kunngjorde 29. oktober at det planlegger å kjøpe tilbake 10, 5% av aksjene, tilsvarende 1, 1 milliarder dollar.
Akamai-aksjen har handlet i en ordnet synkende kanal de siste fire månedene. Aksjekursen gikk opp i kanalmønsterets øvre trendlinje 30. oktober etter å ha toppet inntektene og inntektene i tredje kvartal. Handlere som er ute etter en lang mulighet, bør vente på tilbaketrekninger til 66 dollar-nivået, der Akamais pris skal finne støtte fra den 20-dagers SMA og horisontale prisaksjonen. Stopper kan sitte under svingen i oktober, mens juni-svingen høyt på $ 82-nivået er et passende profit-område.
