Applied Materials, Inc. (AMAT) er et selskap og leverandør av halvlederutstyr. Den lager datamaskinbrikker for elektroniske enheter inkludert flatskjerm-TVer, smarttelefoner og solprodukter. Selskapet er innstilt på å rapportere inntjening etter lukkeklokka torsdag 15. august, med aksjen over sitt månedlige verdinivå på $ 46, 33.
Aksjen har hatt en solid ytelse så langt i 2019, opp 42, 7% hittil i år og i oksemarkedets territorium på 62, 2% over sin lave 26. desember på $ 28, 79. På lengre sikt konsoliderer Applied Materials en nedgang i bjørnemarkedet på 53, 8% fra det hele tiden intradaghøyde på 62, 40 dollar satt i løpet av uken 16. mars 2018, ned til 26 des. Aksjen satte sin høyde i 2019 på $ 52, 42 den 24. juli og er i korreksjonsområde på 10, 9% under dette nivået.
Applied Materials rapporterer kvartalsvise resultater torsdag ettermiddag, og analytikere forventer at selskapet vil legge inn resultat per aksje (EPS) på 70 cent til 72 cent. Aksjen har et gunstig P / E-forhold på 12, 63 og tilbyr et utbytte på 1, 81%, ifølge Macrotrends. Wall Street indikerer at selskapet er posisjonert til å dra nytte av den neste bølgen av teknologi med sine initiativer innen big data og kunstig intelligens applikasjoner. Selskapet har en vinnende strek med å slå EPS-estimater i 15 kvartaler på rad.
Det daglige diagrammet for anvendte materialer
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Applied Materials viser dannelsen av et "gyllent kors" 4. april, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) steg over 200-dagers SMA for å indikere at høyere priser ligger foran. Dette bullish signalet sporet aksjen til sin 24. juli på 52, 42 dollar. Før denne styrken kunne investorer ha kjøpt aksjen på svakhet til 200-dagers SMA til 38, 81 dollar 13. mai.
Da aksjen handlet så lavt som $ 28, 79 den 26. desember, ble den dagen en "nøkkel reversering", da aksjen lukket den trading økten på $ 30, 64, over 24 des høyde på $ 30, 32. Avslutningen på $ 32, 74 den 31. desember var et viktig innspill til min egenutviklede analyse, og det årlige verdinivået er fortsatt på $ 37, 57. Aksjen kunne ha blitt kjøpt på dette nivået mellom 24. januar og 8. mars. Avslutningen på $ 44.91 den 28. juni var et annet viktig innspill til min proprietære analyse. Dette resulterte i en kvartalsvis pivot på $ 48, 89 og et halvårlig risikofylt nivå på $ 55, 47. Avslutningen på 49, 37 dollar den 31. juli var et annet innspill som resulterte i en månedlig pivot for august på 46, 33 dollar, noe som har vært en magnet.
Det ukentlige diagrammet for anvendte materialer
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for anvendte materialer vil være negativt, gitt en avslutning denne uken under det fem ukers endrede glidende gjennomsnittet på $ 46, 36. Den 200 ukers SMA, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", til $ 37, 94, er et kjøpsnivå. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen er anslått til å avslutte denne uken og synke til 71, 78, ned fra 76, 10 9. august. 25.
Handelsstrategi: Kjøp Applied Materials-aksjer på svakhet til 200-dagers SMA og 200-ukers SMA til henholdsvis $ 39, 95 og $ 37, 94, og reduser kapitalandelen til sin kvartalsvise pivot på $ 48, 89 og til det halvårlige risikonivået på $ 55, 47. Den månedlige pivoten til $ 46, 33 forblir en magnet.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, sist 31. juli. Kvartalsnivået ble endret i slutten av juni.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
