Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) er et av de mest kjente verdipapirforetakene, og tilbyr investorer et bredt spekter av investeringsmuligheter, inkludert hundrevis av aksjefond, for å hjelpe til med å forvalte formuen. Verdipapirfond fra Franklin Templeton kan skryte av svært erfarne lederteam, disiplinerte investeringsmetoder og høye karakterer fra fondsvurderingsbyråer.
Franklin gjensidig europeisk fond klasse A
Forvaltningskapital (AUM): 2.137 milliarder dollar
2013-2018 gjennomsnittlig årlig netto aktivaverdi (NAV): 3, 19%
Netto utgiftsgrad: 1, 29%
Franklin Mutual European Fund Class A søker kapitalvurdering, med inntekt som et sekundært mål, ved å investere minst 80% av netto formue i verdipapirer i europeiske selskaper. Den fokuserer først og fremst på undervurderte aksjepapirer og i mindre grad nødssikrede verdipapirer og fusjonsarrangementsmuligheter.
Fordi fondet kjøper aksjer i utenlandsk valuta, for eksempel euro og britisk pund, er fondets avkastning sterkt eksponert for valutarisiko og kan svinge på grunn av endringer i valutakurser. Fondet har overvektig eksponering for aksjer i Storbritannia med omtrent 29, 9 prosent tildeling, mens tyske aksjer utgjør om lag 13, 69% av fondets portefølje. Når det gjelder sektorallokering, utgjør forsikringsaksjer 12, 86 prosent av fondets eiendeler, mens kapitalgoder har 10, 92% tildeling.
Fondet belaster avgifter på 5, 5% og krever en minimumsinvestering på $ 1000.
Franklin Federal Tax-Free Income Fund Class A
AUM: 10, 8 milliarder dollar
2013-2018 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 3, 82%
Netto utgiftsgrad: 0, 62%
Franklin Federal Tax-Free Income Fund Class A søker å generere nåværende inntekter ved å investere i skattefrie kommunale obligasjoner utstedt av amerikanske kommuner. Fordi kommunale obligasjoner er fritatt for føderale skatter, er dette fondet mest passende for investorer i høye skatteklammer. Fondet kjøper og holder typisk kommunale obligasjoner frem til forfall, noe som resulterer i et veldig lavt omsetningsforhold. Dette gjør Franklin Federal Tax-Free Income Fund svært skatteeffektiv. Obligasjoner utstedt av kommuner i California, Texas og New York har de høyeste vektene i fondets portefølje. Over 85% av fondets obligasjoner er av investeringsgrad.
Fra 30. september 2018 har fondet en gjennomsnittlig varighet på 4, 3 år og en 30-dagers SEC-avkastning på 2, 29%. Fondet er et av de eldste Franklin-fondene og har blitt forvaltet av den samme fondsforvalteren i over 18 år. Fondet har et minimumsinvesteringskrav på $ 1000.
Franklin Utilities Class A
AUM: 5, 7 milliarder dollar
2013-2018 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 8, 77%
Netto utgiftsgrad: 0, 73%
Franklin Utilities Class A investerer omtrent 90% av eiendelene i aksjepapirer til firmaer som leverer brukstjenester, for eksempel strøm, vann og kommunikasjonstjenester. Fondet tar en belastningsavgift på 4, 25% og har et minimumsinvesteringskrav på 1 000 dollar.
Templeton Global Bond Fund Class C
AUM: 34, 9 milliarder dollar
2013-2018 gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 1, 18%
Netto utgiftsgrad: 1, 36%
Templeton Global Bond Fund Class C søker i verden etter investeringsmuligheter i valutaer, renter og suveren kreditt som kan tilby attraktiv potensiell avkastning og ytterligere porteføljediversifisering. Suverene obligasjoner utstedt av land i Amerika har de største vektene i fondets portefølje, med omtrent 44% tildeling. Samlet utgjør obligasjoner utstedt av asiatiske land 24% av fondets portefølje, mens omtrent 26% av porteføljen er i kontanter og kontantekvivalenter.
Michael Hasenstab har forvaltet Templeton Global Bond Fund siden 2001. Fondet kommer uten belastningsavgift og krever at investorer bidrar med minst 1000 dollar.
