Applied Materials, Inc. (AMAT) er et selskap for leverandører av halvlederutstyr og programvareleverandør som skal rapportere kvartalsvis inntjeningsresultat etter lukkeklokka torsdag 16. mai. Det lager datamaskinbrikker for elektroniske enheter inkludert flatskjerm-TVer, smarttelefoner og solprodukter.
Aksjen har hatt en solid ytelse så langt i 2019, en økning på 26, 8% året før og i bull market territorium på 44, 1% over sin 26 des. På $ 28, 79. På lengre sikt hadde aksjen et vanskelig 2018 og befinner seg for tiden på bjørnemarkedsområdet, 33, 5% under 12. mars 2018, høyt på 62, 40 dollar. Aksjen satte sitt høydepunkt i 2019 på 45, 75 dollar den 25. april og dyppet deretter til en test av sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på 39, 81 dollar, en kortsiktig nedgang på 12, 9%. Denne typen volatilitet vil sannsynligvis føre til en ustabil reaksjon på inntjeningen.
Analytikere forventer at selskapet vil føre en inntjening per aksje på 66 øre når selskapet rapporterer resultater torsdag ettermiddag. Aksjen har et gunstig P / E-forhold på 9, 53 og tilbyr et utbytte på 2, 00%, ifølge Macrotrends. Susquehanna Financial oppgraderte aksjen til positiv på onsdag, og viste til økende etterspørsel etter utstyr for wafer-fabrikasjon for levering i 2020. Susquehanna hevet sitt kursmål til $ 60 fra $ 34. Det høyeste oppsidepotensialet i analysen min er et kvartalsvis risikofylt nivå på 49, 33 dollar.
Det daglige diagrammet for anvendte materialer
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Applied Materials viser bjørnemarkedsutviklingen som endte 26. desember med det lave på $ 28, 79. Aksjen stengte den dagen på $ 30, 64, over 24 des høyde på $ 30, 32, som definerer en "nøkkel reversering" og indikerer at et omsettelig rally vil følge.
Avslutningen på $ 32, 74 den 31. desember var innspill til min egenutviklede analyse, og det årlige verdinivået forblir på $ 37, 57, med en halvårlig pivot på $ 41, 35. Aksjen stengte onsdag 15. mai på 15 øre over det halvårlige nivået. 29. mars-avslutningen på $ 39.66 var et annet innspill til analysene mine, og aksjens kvartalsvise risikable nivå er $ 49, 33. 30. april-avslutningen på $ 44, 07 er den siste inngangen til analysene mine, og verdinivået for mai er $ 34.04.
Legg merke til at et "gyllent kors" ble bekreftet 4. april, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet steg over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet for å indikere at høyere priser ligger foran. Laveste pris på 38, 67 dollar 13. mai var en mulighet til å kjøpe aksjen til sitt 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på $ 38, 81.
Det ukentlige diagrammet for anvendte materialer
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for anvendte materialer vil være negativt, gitt en avslutning denne uken under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 41, 85. Det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til $ 36, 07 er et kjøpnivå. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å avsluttes denne uken på 74, 78, ned fra 82, 64 den 10. mai og bevege seg under terskelen for overkjøpt på 80, 00.
Handelsstrategi: Kjøp Applied Materials-aksjer på svakhet til det årlige og månedlige verdinivået på henholdsvis 37, 57 dollar og 34, 04 dollar, og reduser kapitalandelen til det kvartalsvise risikofylte nivået på 49, 33 dollar. Den halvårlige pivotten til $ 41, 35 bør forbli en magnet.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengt 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedsnivået ble endret i slutten av januar, februar, mars og april. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
