Apple Inc. (AAPL) satte sin høyde i 2019 på 208, 48 dollar forrige uke 24. april. Dette var en test av risikofylt nivå eller kursmål for andre kvartal til 208, 26 dollar. Dette nivået ble etablert basert på min egenutviklede analyse med innspillet til avslutningen på $ 189, 95 satt 29. mars. Investorer som har vært lenge Apple i lang tid, bør vurdere å redusere kapitalandelen til $ 208, 26 hvis de ble testet på nytt 30. april når selskapet rapporterer kvartalsvis inntjening.
Apple-aksjen stengte forrige uke på $ 204, 30, en økning på 29, 5% så langt i 2019 og i bull market territorium på 43, 9% over sitt 3. januar på $ 142, 00. Aksjen er fremdeles i korreksjonsområde, 12, 5% under det hele tiden intradaghøyde på $ 233, 47 satt 3. oktober, dagen da Dow Jones Industrial Average toppet seg til 26, 951.81. Fra høyt til lavt falt Apple-aksjene av en nedgang i bjørnemarkedet på 39%.
Analytikere forventer at Apple vil bokføre inntjening per aksje på $ 2, 37 til $ 2, 47 når tech-giganten melder seg etter den avsluttende klokka tirsdag 30. april. Apple er ikke lenger en billig aksje. P / E-forholdet er 16, 80 med et utbytte på bare 1, 43%, ifølge Macrotrends. S & P-markedet er rundt 17, 6.
Husk at Apple ikke lenger tilbyr spesifikke salgstall per iPhone-enhet. Å avgjøre juridiske problemer med Qualcomm Incorporated (QCOM) er positivt ettersom selskapene samarbeider om 5G-implementeringer. Den kinesiske nedgangen kan være et drag. Apple Music bør forbli et positivt. Positiv veiledning om planer om å utvide til en streaming video-TV-plattform kan være spillskifteren. Etter min mening bør Apple øke utbyttet.
Det daglige diagrammet for Apple
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Apple viser at aksjen er i et oksemarked i 2019 som er en konsolidering av et bjørnemarked i fjerde kvartal 2018. Aksjen er over sine 50-dagers og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt på henholdsvis $ 187.59 og $ 191.85. Disse gjennomsnittene er konvergerende, og hvis en positiv reaksjon på inntjeningen tar ut det kvartalsvise risikofylte nivået på $ 208, 26, er en "gyllen kors" -formasjon sannsynligvis i begynnelsen av mai.
2018-avslutningen på 157, 74 dollar 31. desember var innspill til min egenutviklede analyse, og de halvårlige og årlige verdinivåene er henholdsvis 187, 47 dollar og 182, 85 dollar. Avslutningen på $ 189, 95 den 29. mars var et annet viktig innspill til analysene mine, og det resulterte i en månedlig pivot på $ 193, 71 som utløper 30. april og andre risikofylte nivå i andre kvartal på $ 208, 26, som fortsatt er i spill til slutten av juni. Det er et ukentlig risikonivå på $ 222, 59 for denne uken.
Det ukentlige diagrammet for Apple
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Apple er positivt, men ekstremt overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på 192, 54 dollar og godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet, " til 146, 00 dollar. Da aksjen handlet så lavt som $ 142, 00 den 3. januar, testet den nesten sin "tilbakeføring til gjennomsnittet" til $ 141.85, og kom nær nok til å vurdere en kjøpsmulighet.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske lesningen steg til 91, 87 forrige uke, noe som gjør bestanden til en "oppblåsende parabolsk boble." Da 2019 begynte var denne lesningen 7, 54, godt under 10, 00, noe som var min indikasjon på at aksjen var "for billig til å ignorere." I sum var Apple-aksjer "billige" da 2019 begynte, og de er ikke billige nå.
Handelsstrategi: Kjøp Apple-aksjer på svakhet til de halvårlige og årlige svingene til henholdsvis 187, 47 dollar og 182, 85 dollar, og reduser eierandelene i henholdsvis det kvartalsvise og det ukentlige risikonivået på henholdsvis 208, 26 dollar og 222, 59 dollar.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengt 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedsnivået ble endret i slutten av januar, februar og mars. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
