Når rentene øker i USA, omfavner investorer volatiliteten i rentemarkedet. Langsiktige selskapsobligasjoner gir vanligvis høyere avkastning i forhold til deres kortsiktige eller mellomlangsiktige kolleger. Imidlertid er langsiktige selskapsobligasjoner mye mer følsomme for renteendringer, og de vil sannsynligvis vise mye volatilitet når rentene i USA stiger i fremtiden. Investorer som er interessert i å diversifisere porteføljen sin med langsiktige selskapsobligasjoner, har flere overbevisende børsnoterte fond (ETF) som fikk sterk rangering fra fondsvurderingsbyråer.
SPDR Barclays langsiktig bedriftsobligasjon ETF
Fra 29. september 2018 demonstrerte SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: LWC) et 12 måneders etterfølgende avkastning på 4, 38% og et 30-dagers Securities and Exchange Commission (SEC) avkastning på 4, 66%. Opprettet i mars 2009, sporer fondet resultatene av Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, som er sammensatt av amerikanske selskapsobligasjoner med investeringsgrad med lange løpetidsprofiler.
Fondet samlet 331, 48 millioner dollar i forvaltede eiendeler (AUM) og hadde 1.643 beholdninger i porteføljen. ETFs eiendeler er konsentrert i industrielle utstedere til 70, 70%, finansielle serviceselskaper på 16, 27% og nytteutstedere til 12, 7% vekt. Fondet har bare høykvalitetsobligasjoner med 50% av eierandelene A eller over. Fondets portefølje viste en gjennomsnittlig avkastning til forfall på 4, 67% og en gjennomsnittlig varighet på 13, 49 år.
Fra 31. august 2018 viste fondet et hittil-årstap (YTD) på 5, 64% og et års tap på 2, 34%. For treårsperioden ga fondet en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5, 62%, mens fondet for femårsperioden hadde en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5, 89%. ETF kommer med en utgiftsgrad på 0, 07% og fikk en femstjerners totalvurdering fra Morningstar for sin sterke risikojusterte ytelse i kategorien bedriftsobligasjoner.
Vanguard langsiktige ETF-aksjer
ETF-aksjene til Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ: VCLT) viste et 30-dagers SEC-avkastning på 4, 64% fra 29. september 2018. ETF ble startet i november 2009 for å spore investeringsresultatene til Bloomberg Barclays US 10 + Års selskapsobligasjonsindeks, som er sammensatt av amerikanske selskapsobligasjoner av høy kvalitet som forfaller stort sett om 20 år eller mer. Fondet hadde 3, 5 milliarder dollar i AUM og 1 851 obligasjoner i porteføljen. ETFs obligasjonsbeholdning er konsentrert om industri, finansselskaper og forsyningsselskaper. Utbytte til forfall for fondets portefølje utgjør 4, 6% og en gjennomsnittlig varighet er 13, 6 år.
Fra 29. september 2018 viste ETF et YTD-tap på 5, 19% og et års tap på 2, 57%. ETFs gjennomsnittlige årlige avkastning var 5, 17% for treårsperioden og 5, 83% for femårsperioden. Morningstar tildelte fondet en femstjerners totalvurdering i kategorien bedriftsobligasjoner. Fondet har en utgiftsgrad på 0, 09%.
iShares langsiktig bedriftsobligasjon ETF
IShares Long Term Corporate Corporate ETF (NYSEACRA: IGLB) ga et 12 måneders etterfølgende distribusjonsrente på 4, 36% og et 30-dagers SEC-avkastning på 4, 69%. Startet i desember 2009, sporer ETF resultatene til ICE BofAML 10+ års amerikansk bedriftsindeks, som er sammensatt av langvarige selskapsobligasjoner utstedt av amerikanske selskaper. Det var 1.627 beholdninger i fondets portefølje med 574, 4 millioner dollar i AUM. Sammenlignet med sine jevnaldrende har denne ETF bredere sektordiversifisering.
De øverste sektorene i fondets portefølje er ikke-sykliske forbrukere ved tildeling av 16, 91% og kommunikasjon på 12, 41%. Nesten hele fondets portefølje er av obligasjoner med investeringsgrad, med obligasjoner som er vurdert til BBB med tildeling av 49, 5%. Fondet hadde en avkastning til forfall på 4, 66% og en gjennomsnittlig varighet på 13, 28 år.
Fra 31. august 2018 genererte fondet et års tap på 2%. Fondet viste gjennomsnittlig årlig avkastning på 5, 29% for treårsperioden og 5, 59% for femårsperioden. Morningstar tildelte fondet en fire-stjerners totalvurdering i kategorien bedriftsobligasjoner. Utgiftsgraden for fondet er 0, 06%.
