Markedstrender
Aksjemarkedet er generelt antatt å følge tre trender, som markedsanalytikere har identifisert gjennom historien og kan anta vil fortsette i fremtiden. Disse trendene er som følger: den langsiktige trenden som varer i flere år, den mellomliggende trenden på flere måneder og den mindre trenden som generelt antas å være noe mindre enn flere måneder.
Robert Rhea, en av markedets første tekniske analytikere, merket disse trendene som tidevann (langsiktige trender), bølger (mellomtidstrender) og krusninger (kortsiktige trender). Å handle i retning av tidevannet i markedet er generelt den beste strategien. Bølger gir muligheter for å komme inn eller ut av handler, og krusninger bør vanligvis ignoreres. Selv om handelsmiljøet har blitt mer komplisert siden disse forenklede konseptene ble artikulert i første halvdel av 1900-tallet, forblir deres grunnleggende grunnlag sant. Næringsdrivende kan fortsette å handle på grunnlag av tidevann, bølger og krusninger, men tidsrammer som illustrasjonene gjelder skal foredles.
Under handelssystemet med tredobbelt skjerm blir tidsrammen den næringsdrivende ønsker å målrette merket som den mellomliggende tidsrammen. Den langsiktige tidsrammen er en størrelsesorden lenger, mens den næringsdrivendes kortsiktige tidsramme er en størrelsesorden kortere. Hvis komfortsonen din eller din tidsramme krever å holde en stilling i flere dager eller uker, vil du bekymre deg for de daglige diagrammer. Din langsiktige tidsramme vil være en størrelsesorden lenger, og du vil bruke de ukentlige sjøkartene for å begynne analysen. Din kortsiktige tidsramme vil bli definert av timekartene.
Første skjermbilde av handelssystemet Triple Screen: Market Tide
Det tredobbelte skjermhandelssystemet identifiserer det langsiktige diagrammet, eller markedets tidevann, som grunnlag for å ta en handelsavgjørelse. Næringsdrivende må begynne med å analysere det langsiktige diagrammet, som er en størrelsesorden større enn tidsrammen som den næringsdrivende planlegger å handle. Hvis du vanligvis vil starte med å analysere de daglige diagrammer, kan du prøve å tilpasse tankegangen til en tidsramme forstørret med fem, og ta fatt på handelsanalysen din ved å undersøke de ukentlige diagrammer i stedet.
Ved hjelp av indikatorer som følger følgende, kan du identifisere langsiktige trender. Den langsiktige trenden (tidevann i markedet) indikeres av skråningen til det ukentlige histogram for glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD), eller forholdet mellom de to siste stolpene på diagrammet. Når skråningen til MACD-histogrammet er oppe, har oksene kontroll, og den beste handelsbeslutningen er å inngå i en lang posisjon. Når skråningen er nede, har bjørnene kontroll, og du bør tenke på kortslutning.
Enhver indikator som følger den trenden som den næringsdrivende foretrekker, kan realistisk brukes som den første skjermen i det tredobbelte skjermhandelssystemet. Næringsdrivende har ofte brukt retningssystemet som den første skjermen, eller til og med en mindre kompleks indikator som skråningen til et 13-ukers eksponentielt glidende gjennomsnitt kan benyttes. Uansett hvilken indikator du følger med på trenden du velger å begynne med, er prinsippene de samme: Forsikre deg om at du analyserer trenden ved å bruke de ukentlige diagramene først og deretter se etter flått i de daglige diagrammer som beveger seg i samme retning som den ukentlige trenden.
Av avgjørende betydning for å bruke tidevannet i markedet er å utvikle din evne til å identifisere endring av en trend. En enkelt uptick eller en downtick av diagrammet (som i eksemplet ovenfor, en enkelt uptick eller en downtick av det ukentlige MACD-histogrammet) vil være ditt middel til å identifisere en langsiktig trendendring. Når indikatoren dukker opp under senterlinjen, blir de beste markedssignalene for tidevannskjøp gitt. Når indikatoren svinger ned fra over sin midtlinje, blir de bestselgende signalene gitt.
Sesongmodellen for å illustrere markedspriser følger et konsept utviklet av Martin Pring. Prings modell kommer fra en tid da økonomisk aktivitet var basert på jordbruk: frø ble sådd om våren, innhøstingen skjedde om sommeren, og høsten ble brukt til å forberede seg på kulde om vinteren. I Prings modell bruker handelsmenn disse parallellene ved å forberede seg på å kjøpe om våren, selge om sommeren, korte aksjer om høsten og dekke korte posisjoner om vinteren.
Prings modell kan brukes i bruk av tekniske indikatorer. Indikator "sesonger" lar deg bestemme nøyaktig hvor du er i markedssyklusen og kjøpe når prisene er lave og korte når de går høyere. Den nøyaktige sesongen for enhver indikator er definert av helningen og plasseringen over eller under midtlinjen. Når MACD-histogrammet stiger fra under sin midtlinje, er det vår. Når den stiger over sin senterlinje, er det sommer. Når det faller fra over sin midtlinje, er det høst. Når det faller under senterlinjen, er det vinter. Våren er sesongen for lang handel, og høsten er den beste sesongen for å selge korte.
Enten du foretrekker å illustrere den første skjermen din for handelssystemet med trippel skjerm ved å bruke havmetaforen eller analogien til årstidens endring, forblir de underliggende prinsippene de samme.
