En gevinst på 60, 24% i 2019 for aksjer i Synopsys, Inc. (SNPS) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert.
Denne aksjen er interessant fordi programvaresektoren har vært i brann i år. Synopsis leder anklagene i det voksende silisium-til-programvareområdet. Løsningene har vært et sterkt vekstområde som bør fortsette.
Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje, er en historie med sterke grunnleggende faktorer, solid teknikk og uvanlig handel med aksjene.
Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for aksjen ligger i dens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har Synopsys-aksjer helt klart etterspurt.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle signalene (UI) som Synopsys har laget det siste året.
Med fokus på 2019 kan du se mange kjøpssignaler (grønn) som stiller opp med et løft i aksjene. Dette er akkurat den typen oppsett vi ser etter hos forskningsfirmaet vårt. Vi vil satse på den beste… perioden. Dette trekket er bemerkelsesverdig fordi aksjer flytter basert på tilbud og etterspørsel. Dette er et diagram som viser stor etterspørsel:
www.mapsignals.com
Så langt i 2019 har Synopsys aksjer logget 17 uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene (se diagram over). Men det som får oppmerksomheten vår nå er at Synopsys fortsatt vinner stille, men på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene kan vi komme med en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen få områder som har fått oppmerksomheten vår hittil i dag (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 40, 23% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 29, 17% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor ser du de historiske tidene siden 2016 da Synopsys-aksjen har gitt kjøpssignaler for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi har vært over den enorme oppkjøringen de siste årene. Foreløpig stiller denne bestanden opp til å bli en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du ser, viste Synopsys siste inntektsrapport solid vekst:
- Q2 2019 YoY inntektsvekst: + 7, 6% Q2 2019 YoY netto inntekt vekst: + 14, 92%
Synopsys bryter ut til høydene og vokser raskt. Vi liker den langsiktige historien om aksjen. Fortellingen for Synopsys og andre programvarefirmaer av høy kvalitet er en av enorm vekst. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Synopsys representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige akkumuleringssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
