En gevinst på 231, 95% i 2019 for aksjer i Roku, Inc. (ROKU) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er bullish aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert
Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie eller sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen. De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje, er en historie med sterke grunnleggende forhold, sterke tekniske og store potensielle kjøp av aksjer.
Jeg vil gå litt nærmere inn på det grunnleggende bildet, men den sanne historien om den langsiktige banen til en aksje ligger i handelsaktiviteten til aksjene. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. I det meste av 2019 har Roku-aksjen vært i en jevn stigning ledsaget av økende volum.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring i en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle (UI) signalene Roku-aksjen har gjort det siste året. Det er klart det har vært mye grønt. Etter vår erfaring vil en investor ikke ønske å være på feil side av handelsaktiviteter som denne. Denne aksjen er kjent fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Det som virkelig fanger blikket nå er klyngen til nylig kjøp av brukergrensesnitt:
www.mapsignals.com
I 2019 har Roku-aksjen logget ni uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene fra og med 4. februar 2019 (se diagram over). Dette peker på at Roku har vunnet på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen få områder der Roku-aksjen til dags dato har fått oppmerksomheten (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med markedet: + 218.23% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med teknologisektoren: + 212.27% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Dette er outliers. Nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2018 da Roku-aksjen lagde topp 20-rapporten for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi fanget den store oppkjøringen de siste årene. Det er nøyaktig hva prosessen vår er designet for å gjøre. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, viste Rokus siste inntektsrapport år-over-år (YoY) vekst:
- Q1 2019 Nettoomsetningsvekst: + 51% Q1 2019 YoY brutto resultatvekst: + 60%
Roku-aksjen bryter ut med andre høykvalitets teknologiske navn. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen for Roku og andre streamingfirmaer dominerer deres plass. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Roku-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige kjøpssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
