Pfizer Inc. (PFE) slo estimater for inntjening per aksje (EPS) for 11. kvartal på rad 29. oktober, og aksjen handlet høyere takket være et positivt ukentlig diagram. Aksjen har vært over sin "tilbakeføring til gjennomsnittet", eller det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, som er på $ 36, 51.
Pfizer er en farmasøytisk gigant og en komponent av Dow Jones Industrial Average. Aksjen stengte tirsdag 5. november på 37, 48 dollar, ned 14, 1% året før og i korreksjonsområde 19, 3% under 4. desember 2018-høyden på 46, 47 dollar. Aksjen har vært i utvinningsmodus siden handelen så lavt som $ 33.87 den 15. august og er opp 10, 3% siden den gang.
Aksjen er billig med et P / E-forhold på 12, 63 med et sjenerøst utbytte på 3, 75%, ifølge Macrotrends. Denne profilen har aksjen som en av de åtte "Dogs of the Dow" for 2019.
Det daglige diagrammet for Pfizer
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Pfizer viser ytelsen for aksjen de siste 52 ukene. Tilbake til 4. desember 2018 hadde aksjen en negativ "nøkkel reversering" dag. Aksjen satte sin 52-ukers høydepunkt på 46, 47 dollar den dagen og lukket deretter på 45, 14 dollar, under 3. desember-laveste $ 45, 76.
Avslutningen på 43, 65 dollar 31. desember var et innspill til min egenutviklede analyse, og det årlige risikonivået forblir over diagrammet på 48, 44 dollar. Avslutningen på 43, 32 dollar den 28. juni var et annet viktig innspill til min egenutviklede analyse. Det halvårlige verdinivået på $ 41, 21 klarte ikke å holde på et prisgap lavere på en negativ reaksjon på inntjening rapportert 29. juli. Avslutningen på $ 35, 93 den 30. september var et annet innspill til analysene mine, og aksjen har vært under fjerde kvartal risikabelt nivå på 42, 82 dollar. Den 31. oktober nærme $ 38, 37 var et annet innspill til analysene mine, og det månedlige verdinivået er $ 35, 53.
Det ukentlige diagrammet for Pfizer
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Pfizer er positivt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 37, 12. Aksjen er over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "reversering til gjennomsnittet, " til $ 36, 51. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å stige til 52, 58 denne uken, opp fra 40, 35 1. november. Tilbake til fjerde kvartal 2018 på høye $ 46, 47, var denne lesningen 95, 51, godt over 90, 00 terskelen som en "oppblåsende parabolsk boble, " som tydelig dukket som dette signalet forutså.
Handelsstrategi: Kjøp Pfizer-aksjen på svakhet til det månedlige verdinivået på $ 35, 53 og reduser kapitalandelen til det halvårlige, kvartalsvise og årlige risikonivået til henholdsvis $ 41, 21, $ 42, 82 og $ 48, 44.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene Det første nivået var basert på stengningene 31. desember 2018, og det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Avslutningen i slutten av juni 2019 etablerte nye halvårlige nivåer, og det halvårlige nivået for andre halvår av 2019 er fortsatt i spill. Kvartalsnivået endres etter slutten av hvert kvartal, så avslutningen 30. september etablerte nivået for fjerde kvartal. Avslutningen 31. oktober etablerte det månedlige nivået for november.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
