Newmont Goldcorp Corporation (NEM) bør forbli som en kjernehavende i en diversifisert investeringsportefølje. Likevel kan aksjen omsettes. Min oppfordring er å øke svakhetsandelene til det månedlige verdinivået på $ 37, 54 og redusere kapitalandelen til kvartalsvise og halvårlige risikonivåer på henholdsvis $ 40, 23 og $ 44, 92. Vurder en tildeling til denne gullgruvebestanden for å variere mellom 5% og 15% basert på en mothandelsstrategi.
Newmont-aksjen er ikke billig, ettersom P / E-forholdet er 31, 92 med et utbytte på 1, 49%, ifølge Macrotrends. Gullgruvearbeideren savnet inntjeningsforventningene den 25. juli og brøt en vinnerstreng på seks påfølgende kvartaler med anslag over inntjening per aksje. Dette var den første utgivelsen som inkluderte Goldcorp, da den avtalen ble avsluttet 18. april.
Aksjen stengte torsdag 15. august på $ 38, 52, en økning på 13, 9% fra i år, og den er i bull market territorium på 35, 8% over 25 oktober 2018, lavt på $ 28, 36. Aksjen satte sin høyden på 2019 på 40, 33 dollar 23. juli.
Det daglige diagrammet for Newmont Goldcorp
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Newmont viser at et "gyllent kors" ble bekreftet 27. mars, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) beveget seg over 200-dagers SMA, noe som indikerer at høyere priser ligger foran oss. Aksjen kunne ha blitt kjøpt til og under dens 200-dagers SMA mellom 22. april og 30. mai, da gjennomsnittet var $ 32.02. Dette signalet sporet aksjen til sin høydepunkt i løpet av $ 40, 33 satt den 23. juli. 50-dagers og 200-dagers SMA er nå på henholdsvis 37, 93 og 33, 98 dollar. Aksjen er over sitt månedlige verdinivå på $ 37, 54 og under sine kvartalsvise og halvårlige risikonivåer på henholdsvis $ 40, 23 og $ 44, 92.
Det ukentlige diagrammet for Newmont Goldcorp
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Newmont er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 37, 67. Aksjen er over sin 200-ukers SMA, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", til $ 33, 24, og dette nivået har vært en magnet og i en opptur siden uken 31. august 2018.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås til 80, 19 denne uken, ned fra 81, 51 den 9. august. Før bunn i løpet av uken 25 oktober var den stokastiske avlesningen 7, 05 i løpet av uken 14. september. 2018. Dette gjorde aksjen "for billig å ignorere", da lesningen lå under 10, 00-terskelen. Aksjen var et kjøp ved sin "tilbakeføring til gjennomsnittet", da til $ 30, 12.
Handelsstrategi: Kjøp Newmont-aksjer på svakhet til det månedlige verdinivået på $ 37, 54 og reduser kapitalandelen til sine kvartalsvise og halvårlige risikonivåer på henholdsvis $ 40, 23 og $ 44, 92.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengene 31. desember. Det opprinnelige årlige nivået er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke. Månedlig nivå ble endret i slutten av hver måned, sist 31. juli. Kvartalsnivået ble endret i slutten av juni.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
