En gevinst på 30, 43% i 2019 for aksjer i Mastercard Incorporated (MA) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert.
Jeg skrev faktisk et innlegg om Mastercard tilbake i september, som du kan lese her. I utgangspunktet skjer aktiviteten jeg så da. Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie eller sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen.
De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje som spretter etter en periode med press, er en historie med sterke grunnleggende forhold, sterke tekniske og store potensielle kjøp av aksjer. Jeg vil gå nærmere inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i handelsaktiviteten til aksjene. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene.
I det meste av 2019 har Mastercard vært i en trend, ledsaget av uvanlige kjøpssignaler. Mange teknologi- og betalingsaksjer viser lignende aktivitet, så vi er sikre på at vi satser på en sterk aksje i en sterk sektor. Det handler om å stable oddsene til din fordel.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle signalene (UI) som Mastercard har laget det siste året.
Fra og med i år har det vært dager hvor aksjene ser ut til å ha hatt en kjøper. Dette er bemerkelsesverdig fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Det som virkelig fanger blikket nå er det nylig kjøpte brukergrensesnittet. Du kan også se hvordan 2018 viste mye kjøp før salg i desember. Å se et tema for bullish aktivitet er veldig oppmuntrende for ytterligere potensiell oppside:
www.mapsignals.com
I 2019 har Mastercard-aksjen logget åtte uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene fra 31. januar 2019 (se diagram over). Dette peker på at Mastercard-aksjen øker på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjene øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Nedenfor er noen få områder der Mastercard lager har fanget oppmerksomheten vår hittil i dag (YTD):
- YTD-ytelse sammenlignet med S&P 500: + 12, 99% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med teknologisektoren: + 2, 76% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2016 da Mastercard-aksjen lagde topp 20-rapporten for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart at vi fikk den store oppkjøringen fra 2016. Det er akkurat det prosessen vår er designet for å gjøre. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, har Mastercard vist vekst fra år til år (YoY):
- Q4 2018 YoY omsetningsvekst: + 15% Q4 2018 YoY netto inntektsvekst: + 296%
Mastercard bryter ut nylig med økende volum. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen for Mastercard og andre betalingsselskaper er et med en voksende markedsplass. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser uvanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Mastercard aksje representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, økende fundamentale forhold og nylige uvanlige kjøpssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
