Netflix, Inc. (NFLX) aksjen lukket 2019 på $ 323, 5 og lukket 10. januar på $ 329, 05. Aksjen er i bull market territorium på 42, 3% over 26 desember 2018 lav på $ 231, 23. Aksjen befinner seg også i korreksjonsområde på 14, 8% under høyden i 2019 på $ 385, 99 satt 1. mai.
På lengre sikt satte aksjer i Netflix hele tidenes intradagshøyde på $ 423, 20 tilbake i juni 2018. Konkurransedyktig press fra nye streamingvideo-tjenester forårsaket en nedgang i bjørnemarkedet på 45% til det lave av $ 231, 23 postet 26. desember 2018.
Aksjemarkedet okser sier at vi har vært i et oksemarked siden mars 2009. Når du ser på opp- og nedturer av viktige aksjer som Netflix, har det imidlertid vært to bjørnemarkeder og to oksemarkeder siden juni 2018.
Netflix konsoliderer ovennevnte bjørnemarked. Fra 26. desember på 231, 23 dollar til det høye på $ 385, 99 satt 1. mai 2019, utgjorde oksemarkedet 62%. Fra høsten 1. mai til det lave av $ 252, 28 registrert 24. september 2019, var nedgangen et bjørnemarked på 35%. Endelig, fra 24. september til det høye nådd 9. januar 2020, er gevinsten på oksemarkedet 36%.
Avslutningen på 323, 57 dollar 31. desember 2019 var et viktig innspill til den proprietære analysen. Det årlige verdinivået for hele 2020 er på $ 314, 45. Det halvårlige risikable nivået for første halvår av 2020 er på $ 381, 22. Risikonivået i første kvartal virker utilgjengelig over listene på $ 467, 42. Det månedlige verdinivået for januar vil sannsynligvis ikke bli testet til $ 261, 50.
Netflix-aksjen er ikke for verdiinvestorer. P / E-forholdet er 107, 24, og selskapet tilbyr ikke utbytte, ifølge Macrotrends. Netflix har slått anslag per aksje (EPS) i syv kvartaler på rad, og den neste inntektsrapporten er planlagt til 21. januar.
Det daglige diagrammet for Netflix
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Netflix viser bjørnemarkedet fra 1. mai til 14. september og deretter oksemarkedet fra 14. september til 9. januar. De tre horisontale linjene fra bunn til topp er det månedlige verdinivået på $ 261, 50, det årlige verdinivået på $ 314, 45, og det halvårlige risikable nivået på $ 381, 22. Det ser ut til at det årlige verdinivået vil være i spill hele året som en pivot eller magnet.
Det ukentlige diagrammet for Netflix
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for Netflix er positivt, men overkjøpt, med aksjen over det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet av $ 316.94. Aksjen er godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "reversering til gjennomsnittet, " til 236, 35 dollar.
Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen endte forrige uke på 84, 81, ned fra 85, 13, med begge avlesningene over terskelen for overkjøpt på 80, 00. Legg merke til at på laveste september 2019 var den stokastiske avlesningen 9, 63, under terskelen på 10, 00 som definerer en aksje som teknisk sett er "for billig å ignorere."
Når du har så mye opp og ned volatilitet, er det nyttig å se på Fibonacci retracement nivåer. Dette tiltaket er nede fra juni 2018-høyden til laveste desember 2018. Merk at 61, 8% retracement på $ 349.61 var en magnet mellom januar 2019 og juli 2019. Den 23, 6% retracement på $ 276.32 var et støttenivå mellom 20. september og 25. oktober. 50% retracement er $ 326.97, og 38.2% retracement er $ 304, 34.
Handelsstrategi: Kjøp Netflix-aksjer på svakhet til det årlige verdinivået på $ 314, 45, og reduser kapitalandelen til det halvårlige risikonivået på $ 381, 22.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Stengeprisene på aksjer 31. desember 2019 var innspill til min egenutviklede analyse og resulterte i nye månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige nivåer. Hver beregning bruker de ni siste lukkene i disse tidshorisontene. Nye ukentlige nivåer beregnes etter slutten av hver uke. Nye månedlige nivåer oppstår etter utløpet av hver måned. Nye kvartalsnivåer skjer ved slutten av hvert kvartal. Halvårlige nivåer oppdateres ved midten av året. Årlige nivåer er i spill hele året.
Min teori er at ni års volatilitet mellom lukkene er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe på svakhet til et verdinivå og redusere kapitalandelen til en risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. En lesning over 90, 00 regnes som en "oppblåsende parabolsk boble" -formasjon, som vanligvis følges av en nedgang på 10% til 20% i løpet av de neste tre til fem månedene. En lesning under kl. 10.00 regnes som "for billig å ignorere", som vanligvis blir fulgt av gevinster på 10% til 20% i løpet av de neste tre til fem månedene.
