I mange år har både markedsforeldere og valutahandlere brukt enkle prismønstre, ikke bare for å forutsi lønnsomme handelsmuligheter, men også for å forklare enkel markedsdynamikk. Som et resultat brukes ofte vanlige formasjoner som vimpler, flagg og doble bunner og topper i valutamarkedene, så vel som mange andre handelsmarkeder. Det mindre omtalte, men like nyttige mønsteret som oppstår i valutamarkedene, er den bearish diamanttoppformasjonen, ofte kjent som diamanttoppen., vil vi forklare hvordan valutahandlere raskt kan identifisere diamanttopper for å utnytte ulike muligheter.
Diamanttoppen forekommer stort sett på toppen av betydelige trender. Den signaliserer effektivt forestående mangler og tilbakegang med relativt nøyaktighet og letthet. På grunn av den økte likviditeten i valutamarkedet, kan denne formasjonen være lettere å identifisere i valutamarkedet enn i dens aksjebaserte motpart, hvor det ofte oppstår gap i prisaksjoner, noe som fortrenger noen av kravene som er nødvendige for å anerkjenne diamanttoppen. Denne formasjonen kan også brukes på en hvilken som helst tidsramme, spesielt daglige og timelige diagrammer, da de brede svingningene som ofte sees i valutamarkedene vil tilby handelsmenn mange muligheter til å handle.
Identifisere og handle formasjonen
Diamanttoppformasjonen etableres ved først å isolere en midt-hode-og-skuldre-formasjon og anvende trendlinjer avhengig av de påfølgende toppene og trauene. Det får navnet sitt fra at mønsteret har en påfallende likhet med en firsidig diamant.
La oss se på en trinnvis fordeling av hvordan du skal handle formasjonen, ved å bruke det australske dollar / amerikanske dollar (AUD / USD) valutapar (figur 1) som vårt eksempel. Først identifiserer vi en off-center hode-og-skuldre-formasjon i et valutapar. Deretter tegner vi motstandstrender, først fra venstre skulder til hodet (linje A) og deretter fra hodet til høyre skulder (linje B). Dette danner toppen av formasjonen; som et resultat, bør ikke prisaksjonen bryte over den øvre trendlinjemotstanden som dannes av høyre skulder.
Tanken er at prisaksjonen konsolideres før den forestående underskuddet, og eventuelle gjennomføringer over trendlinjen vil til slutt gjøre mønsteret ineffektivt, da det vil bety at en ny topp har blitt skapt. Som et resultat vil den næringsdrivende bli tvunget til å vurdere å enten bruke trendlinjen (linje B) som løper fra hodet til høyre skulder, eller se bort fra diamanttoppformasjonen helt siden mønsteret er ødelagt.
For å etablere lavere trendlinjestøtte, vil teknikeren ganske enkelt øye på det laveste trau som er etablert i formasjonen. Bunnsidesstøtte kan deretter trekkes ved å koble den nederste halen til venstre skulder (linje C) og deretter koble en annen støttelinje fra halen til høyre skulder (linje D). Dette kobler den nederste halvdelen til toppen og fullfører mønsteret. Legg merke til hvordan formasjonens høyre vinkel likner spissen til et symmetrisk trekantmønster og antyder et utbrudd.
Å handle diamanttoppen er ikke mye vanskeligere enn å handle med andre formasjoner. Her er den næringsdrivende ganske enkelt på jakt etter et brudd på den nedre støttelinjen, noe som antyder økende fart for sannsynlig underskudd. Teorien er ganske enkel. Både øvre motstand og nedre støttenivåer som er fastsatt av høyre skulder, vil inneholde prisaksjonen når hver påfølgende økt øker, noe som tyder på et kortvarig utbrudd. Når en økt lukkes under støttenivået, indikerer dette at salgsmomentet vil fortsette fordi selgere endelig har presset næringen under dette betydelige merket. Den næringsdrivende vil deretter plassere sin oppføring kort under dette nivået for å fange den påfølgende nedgangen i prisen.
Denne tilnærmingen fungerer spesielt godt i valutamarkedene, der prisaksjonen har en tendens til å være mer flytende og trender etableres raskere når visse betydelige støtte- eller motstandsnivåer er brutt. Pengestyring vil bli brukt på denne stillingen gjennom et stopp-tap plassert litt over det tidligere ødelagte støttenivået for å minimere eventuelle tap som kan oppstå hvis bruddet er falsk og en midlertidig retracement finner sted.
Figur 2 nedenfor viser et zoomet innbilde av figur 1. Vi kan se at et øktlys stengte under eller "brakk" støttetrendelinjen (linje Di), som indikerer et trekk lavere. Diamant topphandleren ville tjent på dette ved å plassere en inngangsordre under stenger av støttelinjen på 0, 7504, samtidig som den plasserer et stopp-tap litt over den samme linjen for å minimere potensielle tap dersom prisen spretter tilbake over. Standardstoppet blir plassert 50 punkter høyere på 0, 7554. I vårt eksempel ville stoppordren ikke blitt utført fordi prisen ikke klarte å sprette tilbake; faller i stedet, 150 punkter lavere i løpet av en økt før de faller enda lenger senere.
Til slutt beregnes gevinstmål ved å ta bredden på formasjonen fra formasjonshodet (den høyeste prisen) til bunnen av halen (den laveste prisen). Ved å følge vårt eksempel ved å bruke valutaparet AUD / USD, viser figur 3 hvordan dette ville bli gjort. I figur 3 er AUD / USD-kursen øverst i formasjonen 0, 8003. Bunnen av diamanttoppen er nøyaktig 0, 7250. Dette etterlater 753 pips mellom de to prisene vi bruker for å danne maksimalprisen der vi kan ta overskudd. For å være trygg, vil den næringsdrivende sette seg to mål å tjene profitt på. Det første målet vil kreve å ta hele beløpet, 753 pips, og ta halvparten av det beløpet og trekke det fra inngangsprisen. Da vil det første målet være 0, 7128. Prismålet som vil maksimere overskuddet vårt vil være 0, 6751, beregnet ved å trekke hele 753 pips fra inngangsprisen.
Å bruke en prisoscillator hjelper
En av de viktigste reglene for vellykket handel er å alltid motta bekreftelse, og diamantens toppmønster er ikke annerledes. Å legge til en prisoscillator som for eksempel glidende gjennomsnittlig konvergensdivergens og den relative styrkeindeksen kan øke nøyaktigheten i handelen siden verktøy som disse kan måle prisens handlingsmoment og brukes til å bekrefte brudd på støtte eller motstand.
Bruker den stokastiske oscillatoren på vårt eksempel (figur 4 nedenfor), bekrefter investoren bruddet under støtten gjennom det nedadgående krysset som oppstår i prisoscillatoren (punkt X).
Sette alt sammen
Ikke bare dannes diamanttopper i de viktigste valutaparene som Euro / USD (EUR / USD), det britiske pund / amerikanske dollar (GBP / USD) og amerikanske dollar / japanske yen (USD / JPY), men de dannes også i mindre kjente kryssvalutapar, for eksempel Euro / Japansk yen (EUR / JPY). Selv om formasjonen forekommer mindre i kryssvalutaparene, har svingningene en tendens til å vare lenger, og skaper mer fortjeneste. La oss se på et trinnvis eksempel på dette ved å bruke EUR / JPY:
- Identifiser hodet og skuldrene og bekreft formasjonens forskyvning ved å legge merke til at hodet er satt litt til venstre, mens halen er satt til høyre. Form toppmotstanden ved å koble venstre skulder til spissen på toppen av hodet (linje A) og hodet til høyre skulder (linje B). Tegn deretter trendlinjene for støtte ved å koble venstre skulder (linje C) til halen og halen til høyre skulder (linje D). Beregn bredden på formasjonen ved å ta prisene øverst på hodet, 141.59, og bunnen av halen, 132, 94. Dette vil gi oss totalt 865 pips avstand før vi kan ta vårt fulle overskudd. Del på to, og det første poenget vårt med å ta fortjeneste vil være 432 punkter under oppføringen. Opprett startpunktet. Se til toppen av høyre skulder og legg merke til punktet der stearinlyset lukkes under støttelinjen og bryter gjennom. Her er avslutningen av økten 137, 79. Inngangsordren skal deretter plasseres 50 pips under ved 137.29, mens vår stop-loss ordre blir plassert 50 pips over på 137.79. Beregn den første gevinstprisen ved å trekke 432 pips fra oppføringen. Som et resultat vil det første gevinstmålet være på 133.45. Til slutt, bekrefte handelen ved å bruke en prisoscillator. Her signaliserer den stokastiske oscillatoren fremover og bekrefter muligheten når den bryter under overkjøpsnivåene (punkt X).
Hvis det første målet er oppnådd, vil den næringsdrivende flytte stoppet opp til det første målet, og deretter plassere et etterfølgende stopp for å beskytte ytterligere fortjeneste.
Bunnlinjen
Selv om den bearish diamanttoppen har blitt oversett på grunn av sin sjeldenhet, er den fortsatt veldig effektiv til å vise mulige muligheter i valutamarkedet. Jevnere prisaksjoner på grunn av markedets enorme likviditet gir handelsmenn en bedre sammenheng for å bruke denne metoden og isolere bedre muligheter. Når denne formasjonen kombineres med en prisoscillator, blir handelen en enda bedre fangst - prisoscillatoren forbedrer den generelle sannsynligheten for en lønnsom handel ved å måle prismoment og bekrefte svakhet samt luke ut falske breakout / breakdown-handler.
