En gevinst på 20, 36% i 2019 for aksjer i Fortinet, Inc. (FTNT) forteller historien om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert. Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie med sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen.
De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje er en historie med sterke grunnleggende forhold, sterke tekniske og store potensielle kjøp av aksjene. Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet om et øyeblikk, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i handelsaktiviteten til aksjene. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene.
I det meste av 2018 var Fortinet i en jevn trend. Kommer ut av nedsmeltningen i markedet på slutten av 2018, har aksjer overgått med uvanlige kjøpssignaler. Etter vårt syn er tilbakeslag = muligheter, spesielt tilbakeslag vi ser på som mekaniske.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring i en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan vårt uvanlige handelsaktivitetssignal ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle (UI) signalene Fortinet-aksjen har laget det siste året. Det er klart det har vært mye grønt. Etter vår erfaring vil en investor ikke ønske å være på feil side av handelsaktivitet som denne. Denne aksjen er bemerkelsesverdig fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Det som virkelig fanger blikket nå er klyngen til nylig kjøp av brukergrensesnitt:
www.mapsignals.com
I 2019 har Fortinet logget tre uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene fra og med 1. februar 2019 (se diagram over). Dette peker på at Fortinet vinner på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker. Hvis du skal satse på aksjens retning, er det forsvarlig å ta hensyn til hvordan aksjene handler. Akkurat som om du ikke vil kjempe mot trenden, vil du heller ikke kjempe mot en aksje som viser økende pris ved siden av en økning i omsatt volum. Noen kan potensielt akkumulere en stilling.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen områder der Fortinet-bestanden fanger oppmerksomheten vår:
- Års-til-dato (YTD) ytelse sammenlignet med marked: + 9, 08% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 7, 94% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Dette er outliers. I diagrammet nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2016 da Fortinet lagde topp 20-rapporten for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi fikk den store oppkjøringen fra 2017. Det er akkurat det prosessen vår er designet for å gjøre. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, viste Fortinets siste inntektsrapport vekst fra år til år:
- Q4 2018 YoY omsetningsvekst: + 22% FY 2018 YoY ikke-GAAP driftsinntekter: $ 402, 9 millioner kontra $ 257, 4 millioner i 2017
Fortinet bryter ut med andre cybersecurity-navn av høy kvalitet. Vi tror at dagens nivå for aksjene er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen og andre nettbaserte sikkerhetsselskaper er en av sunn vekst. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i sine aksjer. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Fortinet-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige kjøpssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
