En gevinst på 27, 14% i 2019 for aksjer i Facebook, Inc. (FB) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert. I mitt siste innlegg på Facebook diskuterte jeg hvordan institusjonell salg avtok i Facebook-aksjer. Over tid har vi lært hvordan aksjer med en historie med sterke grunnleggende faktorer har en tendens til å stige i pris. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene… de beste i klassen.
De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje er en historie med sterke grunnleggende forhold, sterke tekniske og store potensielle kjøp av aksjene. Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet om et øyeblikk, men den sanne historien om den langsiktige banen for en aksje ligger i handelsaktiviteten til aksjene. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene.
For andre halvår av 2018 var Facebook-aksjen i en jevn nedgang. Kommer ut av nedsmeltningen i markedet på slutten av 2018, har aksjer overgått med uvanlige kjøpssignaler. Etter vårt syn er tilbakeslag = muligheter, spesielt tilbakeslag vi ser på som mekaniske.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring i en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, ta en titt på alle de uvanlige institusjonelle (UI) signalene som Facebook-aksjen har gjort det siste året. Det var klart det var mye rødt i bakre halvdel av 2018. Facebook-aksjer kom under press etter at selskapet ledet lavere og varslet investorene om et datainnbrudd. Wall Street priset med denne informasjonen, og aksjen reflekterte dette ved å senke lavere på store volumer. Meldingen er klar - aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. Det som virkelig fanger blikket nå er det nylig kjøpte brukergrensesnittet:
www.mapsignals.com
I 2019 har Facebook-aksjen logget tre uvanlig høye volumdager, noe som indikerer å kjøpe inn aksjene fra 31. januar 2019 (se diagram over). Dette peker på at Facebook vinner på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen få områder der Facebook-aksjen har fått oppmerksomheten vår:
- Års-til-dato (YTD) ytelse sammenlignet med marked: + 16, 29% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 15, 71% vs. Kommunikasjonstjenester Velg sektor SPDR ETF (XLC) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Dette er outliers. Nedenfor kan du se de historiske tidene siden 2013 da Facebook laget de 20 beste rapporten for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi fanget den store oppkjøringen de siste fem årene. Det er nøyaktig hva prosessen vår er designet for å gjøre. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du kan se, viste Facebooks siste inntektsrapport år-over-år (YoY) vekst:
- Q4 2018 YoY omsetningsvekst: + 30% Q4 2018 YoY utvannet EPS vekstrate: + 65%
Facebook-aksjen bryter ut med andre høykvalitets teknologiske navn. Vi tror at dagens aksjekurs er i posisjon til ytterligere oppside. Fortellingen for Facebook er at selskapet har snublet og vil stige igjen. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i sine aksjer. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Facebook-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige kjøpssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
