En gevinst på 54, 19% i 2019 for aksjer i Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) forteller en historie om en aksje som vinner sammen med en stor mengde uvanlig handelsaktivitet. Det er habil aktivitet fordi aksjene går høyere på økende volum, noe som indikerer at en kjøper er involvert. Jeg skrev faktisk om Chipotle i begynnelsen av januar. Aktiviteten vi la merke til da, legger vi merke til nå.
Denne aksjen er interessant fordi så mange mennesker satset mot Chipotle etter dens E. coli-skremmer. Det skapte faktisk mulighet. Smart pengene forvaltere er alltid ute etter å satse på de neste outlier aksjene - de beste i klassen - spesielt når selskapet har slått.
De viktigste kriteriene vi ser etter når du satser på oppside i en aksje er en historie med sterke grunnleggende forhold, solid teknisk og uvanlig handel med aksjene. Jeg vil gå inn på det grunnleggende bildet senere, men den sanne historien om den langsiktige banen for aksjen ligger i dens handelsaktivitet. Enkelt sagt handler det om tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, stiger aksjen. Når etterspørselen er lavere enn tilbudet, faller aksjene. For 2019 har det klart vært etterspørsel etter Chipotle-aksjen.
For Mapsignals ønsker vi å se en økning i potensielle kjøp når vi ser etter en oppføring på en ledende aksje. Bare for å vise deg grafisk hvordan våre uvanlige handelsaktivitetssignaler ser ut, se på alle de uvanlige institusjonelle (UI) signalene som Chipotle-aksjen har laget det siste året. Med fokus på 2019 kan du se mange kjøpssignaler, som sammenfaller med et løft i aksjene. Dette er akkurat den typen oppsett vi ser etter hos forskningsfirmaet vårt. Vi vil satse på den beste… perioden. Denne progresjonen for Chipotle-aksjen er kjent fordi aksjer beveger seg basert på tilbud og etterspørsel. I det siste overskrider etterspørselen klart tilbudet:
www.mapsignals.com
Så langt i 2019 har Chipotle-aksjen logget 13 uvanlig høye volumdager, noe som tyder på kjøp av aksjene (se diagram over). Det som imidlertid får oppmerksomheten vår nå er at Chipotle fortsatt vinner stille, men på en uvanlig måte, noe som antyder at etterspørselen etter aksjen øker. Hvis du skal satse på retning av en aksje, er det forsvarlig å ta hensyn til hvordan aksjene handler. Akkurat som om du ikke vil kjempe mot trenden, vil du heller ikke kjempe mot en aksje som viser økende pris ved siden av en økning i omsatt volum. Noen kan potensielt akkumulere en stilling.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Når vi bestemmer oss for en sterk kandidat, vurderer vi tidligere ledere som har en historie med teknisk utkonkurranse. Når de viser lederskap, ser vi disse som muligheter. Følgende er noen områder der Chipotle-aksjen har fått oppmerksomheten vår:
- Års-til-dato (YTD) ytelse sammenlignet med marked: + 41.04% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ytelse sammenlignet med sektor: + 40.29% vs. Forbruker skjønn Velg sektor SPDR ETF (XLY) Nylige bullish uvanlige handelssignaler
Nå tar vi det et skritt videre og scorer de beste aksjene som viser uvanlig handelsaktivitet. Nedenfor ser du de historiske tidene siden 2018 da Chipotle-aksjen ga kjøpssignaler for Mapsignals. Dette er de høyest rangerte signalene i vårt lagerunivers. Det er klart vi har vært over den enorme oppkjøringen det siste året. Vi vil til og med våge å kalle denne aksjen en outlier:
www.mapsignals.com
På toppen av et teknisk bilde som er sterkt, bør man også se under panseret for å se om det grunnleggende bildet støtter en langsiktig investering. Som du ser, viste Chipotles siste inntektsrapport solid vekst fra år til år:
- Q4 2018 YoY omsetningsvekst: + 10, 4% Q4 2018 YoY justert utvannet EPS vekstrate: + 11%
Chipotle bryter ut til høyden og har en historie med store grunnleggende forhold. Vi liker den langsiktige historien om aksjen. Fortellingen for Chipotle og andre faste uformelle spisesteder er vekst når forbrukerne ser på matvarer av høyere kvalitet. Vi er alltid på utkikk etter gode selskaper som viser vanlig handelsaktivitet i aksjene. De beste selskapene har en tendens til å trende høyere på lang sikt. Alt dette peker på en langsiktig mulighet for aksjen.
Bunnlinjen
Chipotle-aksjen representerer en potensiell kjøpsmulighet for den langsiktige investoren. Gitt løftet i pris, historisk grunnleggende ytelse og nylige uvanlige akkumuleringssignaler, kan denne aksjen være verdt et sted i en vekstorientert portefølje.
