Finansielle markeder er enormt sammensatte, men de fleste handelsstrategier har en tendens til å falle i en av to kategorier: trendfølging eller svinging. Hver strategi har sine fordeler og ulemper, så vel som spesifikke krav som investorene må følge konsekvent for å unngå feil. Imidlertid bruker mange investorer tilfeldig disse motsatte strategiene uten å forstå hvordan det kan undergrave lønnsomheten. Identifiser om du er en trendhandler eller en svinghandler for å finpusse strategien din riktig.
Viktige takeaways
- Trendhandlere handler vanligvis oppover eller nedover, med handler som varer oppover i måneder. Swinghandlere handler generelt innen rekkevidde, kjøper på støttenivå og selger på motstandsnivå. Handlene deres varer vanligvis på kort sikt. Trendhandlere har en tendens til å fokusere på bredere økonomiske nyheter, mens swinghandlere fokuserer på kortsiktige prisendringer. I forhold til trendhandlere handler swinghandlere hyppigere og for en kortere periode, mens de også tar større posisjoner og er mer presise med sin stillingstiming.
I teorien tar trendhandleren en risiko i en opp- eller nedtrend og holder seg posisjonert til trenden endrer seg. I motsetning til dette jobber svinghandleren innenfor grensene til markeringsbundne markeder, kjøper til support og selger motstand.
Swing trading har en tendens til å fungere best for kortere tidsrammer, mens trendfølgende strategier kan brukes i flere måneder. Linjene har imidlertid sløret de siste tiårene på grunn av tilgjengeligheten av sanntidsplanlegging for alle tidsintervaller.
Hvilken som passer din stil
Nye og mellomliggende handelsmenn bør velge en av disse fagområdene tidlig i markedsutdanningene sine og holde seg til den til de mestrer eller til de finner ut at de er bedre egnet til den andre tilnærmingen. Erfarne handelsmenn kan blande og matche disse strategiene etter ønske, og ofte bygge svært effektive hybrider som krever sterk disiplin, men gir gode resultater på bunnlinjen.
Denne doble innsatsen fungerer best for de med sterke ferdigheter med flere oppgaver som kan inneholde hver strategi innenfor de rette grensene, mens de justerer risikostyringen for å adressere de unike egenskapene til hybridstrategier.
For eksempel krever typiske svingfag på langsiden raske avkjørsler med motstand som gamle høyder, mens trendfølgere sitter på hendene og lar verdipapirer teste og bryte disse nivåene. En hybrid tilnærming kan være å selge halvparten av posisjonen på motstand, og holde den andre halvparten i håp om et breakout.
Trend Trader vs. Swing Trader
Fortsatt forvirret om viktige forskjeller mellom swinghandlere og trendhandlere? Disse handelsegenskapene nedenfor vil hjelpe deg med å identifisere din nåværende tilnærming.
80-20 regel
80-20-regelen sier at markedene har en trend på rundt 20% av tiden og bruker de andre 80% på å slipe gjennom handelsområder, tilbakeslag og andre mottrender som tester grenser. Endringskursen øker i trender, tiltrekker trendhandleren og faller i handelsområder, og tiltrekker swinghandleren.
Det store bildet
Trendhandlere ser på brede økonomiske, politiske og miljømessige spørsmål som kan påvirke valg av posisjon eller risikostyring. Gyngehandlere ignorerer trygt disse makroinnflytelsene, og fokuserer kvadratisk på kortsiktig prishandling.
Handelsfrekvens
Gyngehandlere utfører flere stillinger, men holder dem i kortere tidsrammer, mens trendhandlere utfører færre stillinger, men holder dem for lengre tidsrammer.
Posisjonsvalg
Trendhandlere eier eller kort selger verdipapirer med de sterkeste trendene og trendene, mens swingtraders eier eller kort selger verdipapirer som sitter på støtte- eller motstandsnivå.
Posisjonsstørrelse
Gyngehandlere har større posisjoner for kortere tidsrammer, mens trendhandlere har mindre posisjoner for lengre tidsrammer. Swing tradere bruker gearing oftere enn trend traders.
Posisjonstidspunkt
Gyngehandlere søker perfekt timing fordi gjennomsnittlig seier eller tap vil være mindre enn for trendhandlere, som kan savne begynnelsen eller slutten av en trend og fremdeles bokføre betydelig fortjeneste.
Inngangsstrategi
Trendhandlere går inn i posisjoner mens momentumet er sterkt, eller venter på at en mottrend skal redusere risikoen. Gyngehandlere tar risiko ved støtte eller motstand, falmer barrieren ved å plassere i motsatt retning og plassere stopper der de er bevist feil.
Slutt strategi
Gyngehandlere forlater posisjoner når stopper blir truffet eller når resultatmål oppnås. Trendhandlere har posisjoner til trenden endres, uavhengig av tidsramme. De plasserer stopp på prisnivået som signaliserer trendendringen.
Bunnlinjen
Gyngehandlere og trendhandlere utfører markedstimingstrategier som krever forskjellige ferdighetssett. Mens erfarne spillere med hell kan blande og matche disse strategiene, bør nye og mellomliggende handelsmenn fokusere på en tilnærming og holde seg til den til de mestrer.
