Klær og tilbehørsforhandler American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) konsoliderer en økning i oksemarkedet på 192% fra det laveste $ 10.23-settet i løpet av uken 25. august 2017, til det høye $ 29.88-settet i løpet av uken august. 24, 2018. Fra det høye til det lave av $ 16, 75 satt 10. juni, er bjørnemarkedskonsolideringen 43, 9%, med aksjen som begynner denne uken under "reversering til gjennomsnittet", nå på 19, 21 dollar.
Wall Street har sett forrige ukes inntjeningsrapport fra klesforhandleren positivt, og aksjen prøvde å bevege seg høyere. Men når støvet la seg med fremoverveiledning under estimater, skred aksjen lavere.
Det daglige diagrammet for American Eagle
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for America Eagle viser nedgangen på bjørnemarkedet fra 22. august til 24. desember. Prisgapet lavere den 29. august var på en negativ reaksjon på inntjeningen. Inntektsrapporten 11. desember var en faktor som førte til laveste 24. desember. Aksjen har ligget under et "dødskors" siden 20. november, da det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet falt under 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å indikere at lavere priser ville følge. Unnlatelse av høydepunktet i 24.30 dollar på 24, 30 dollar den 3. mai forårsaket av Kinatariffer forhindret et "gyllent kors" i å bli dannet i løpet av mainedgangen.
Avslutningen på 19, 33 dollar den 31. desember var et viktig innspill til min egenutviklede analyse, noe som resulterte i et årlig verdinivå på $ 19, 19 og en halvårlig pivot på $ 20, 92. Avslutningen på 22, 17 dollar 29. mars var et annet innspill til analysene mine, og det kvartalsvise risikofylte nivået er fortsatt på $ 25, 27. Til slutt resulterte avslutningen på $ 17, 40 31. mai i den månedlige pivoten på $ 16, 41.
Det ukentlige diagrammet for American Eagle
Refinitiv XENITH
Det ukentlige diagrammet for American Eagle er negativt, med aksjen under det fem ukers modifiserte glidende gjennomsnittet på $ 19, 20 og nå under det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "tilbakeføring til gjennomsnittet", til $ 17, 51. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å avsluttes denne uken til 18, 95, ned fra 26.62 7. juni og falle under oversolgterskelen på 20.00.
Handelsstrategi: Kjøp American Eagle-aksjer på svakhet til det månedlige verdinivået på $ 16, 41 og reduser kapitalandelen til de årlige og halvårlige svingene til henholdsvis $ 19, 19 og $ 20, 92.
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengt 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedlig nivå endret seg ved slutten av hver måned. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best. De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt.
