Amazon.com, Inc. (AMZN) er innstilt på å rapportere om inntekter etter den avsluttende klokka torsdag 25. april, med både bullish og bearish advarsler. Det daglige diagrammet viser dannelsen av et "gyllent kors", mens det ukentlige diagrammet viser aksjen som en "oppblåsende parabolsk boble." Amazon-aksjer åpner torsdag over denne ukens pivot på $ 1, 913, 80 dollar, med et kvartalsvis risikofylt nivå på $ 2.071.78, som er godt over det hele tidenes intradagshøyde på $ 2.050, 50 satt 4. september 2018.
Amazon-aksjen stengte onsdag 24. april på $ 1.901, 75, en økning på 26, 6% året før og i bull market territorium på 45, 5% over den lave 24. desember på $ 1, 307, 00. Amazon hjelper Nasdaq Composite og Nasdaq 100 med å sette nye intradag-høydepunkter hele tiden på henholdsvis 8.151, 87 og 7, 851, 97 ved torsdagens åpning. Ingen andre store aksjegjennomsnitt har satt nye intradag-høydepunkter hele tiden i 2019.
Jeg fortsetter å se aksjen som "De forente stater av Amazonas", ettersom vekst på lengre sikt fortsatt er høyst sannsynlig. Amazon Prime-medlemskap bør fortsette å vokse. Noen leveranser til siste mil utføres nå av selskapets egen lastebilflåte.
Analytikere forventer at Amazon vil rapportere en fortjeneste per aksje på $ 4, 72 til $ 4, 95 når den slipper resultater etter den avsluttende klokka 25. april. Wall Street tror fortsatt at Amazon er i vekstmodus. Analytikere sier å lete etter fortsatt gevinst i Amazon Web Services, dens databehandlingsplattform, så vel som innen reklame. Nylige priskutt på Whole Foods er rettet mot Prime-medlemmer som også har avtaler med Costco Wholesale Corporation (COST).
Det daglige diagrammet for Amazon
Refinitiv XENITH
Det daglige diagrammet for Amazon viser bjørnemarkedets nedgang på 36% fra det hele tiden intradaghøyde på $ 2.050.50 satt 4. september til 24. desember-lavet på $ 1.307, 00 satt 24. desember. Legg merke til dannelsen av et "gyllent kors" i dag, med det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet på 1.749, 62 dollar over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet på 1, 747, 95. Dette signalet indikerer at høyere priser ligger foran.
Den 31. desember-avslutningen på $ 1.501.97 var et viktig innspill til min egenutviklede analyse og resulterte i et årlig verdinivå på $ 1, 316, 06 og en halvårlig pivot på $ 1, 782, 25. Avslutningen 29. mars på $ 1.780, 75 var et annet viktig innspill til analysene mine og resulterte i det månedlige verdinivået på $ 1.717, 21 og et kvartalsvis risikofylt nivå på $ 2171.78. Min ukentlige pivot for neste uke er $ 1, 913, 80.
Det ukentlige diagrammet for Amazon
Refinitiv XENITH
Amazon har et positivt, men overkjøpt ukediagram, med aksjen over sitt fem ukers modifiserte glidende gjennomsnitt på $ 1.797, 27. Aksjen forblir godt over det 200 ukers enkle glidende gjennomsnittet, eller "reversering til gjennomsnittet", til $ 1.081, 76. Den 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesningen anslås å stige til 92, 00 denne uken, godt over 90, 00-terskelen som en "oppblåsende parabolboble."
Handelsstrategi: Kjøp Amazon-aksjer på svakhet til det halvårlige verdinivået på $ 1, 782, 25 og reduser kapitalandelen til det kvartalsvise risikofylte nivået til $ 2171.78
Hvordan bruke mine verdinivåer og risikofylte nivåer: Verdinivået og risikofylt nivåene er basert på de ni siste ukentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige stengingene. Det første nivået var basert på stengt 31. desember. De opprinnelige halvårlige og årlige nivåene er fortsatt i spill. Ukenivået endres hver uke; månedsnivået ble endret i slutten av januar, februar og mars. Kvartalsnivået ble endret i slutten av mars.
Min teori er at ni års volatilitet mellom stenger er nok til å anta at alle mulige bullish eller bearish hendelser for aksjen er innarbeidet i. For å fange opp aksjekursvolatilitet, bør investorer kjøpe aksjer på svakhet til et verdinivå og redusere eierandeler på styrke til et risikabelt nivå. En pivot er et verdinivå eller risikofylt nivå som ble krenket innen dens tidshorisont. Pivoter fungerer som magneter som har stor sannsynlighet for å bli testet igjen før tidshorisonten utløper.
Hvordan bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger: Mitt valg av å bruke 12 x 3 x 3 ukentlige sakte stokastiske avlesninger var basert på backtesting mange metoder for å lese aksjekurs momentum med mål om å finne den kombinasjonen som resulterte i færrest mulig falske signaler. Dette gjorde jeg etter børskrakket i 1987, så jeg har vært fornøyd med resultatene i mer enn 30 år.
Den stokastiske avlesningen dekker de siste 12 ukene med høye, lave og lukkede aksjer. Det er en rå beregning av forskjellene mellom den høyeste høye og laveste lave kontra lukkene. Disse nivåene er modifisert til en rask lesing og en langsom lesing, og jeg fant ut at den langsomme lesningen fungerte best.
De stokastiske leseskalaene mellom 00, 00 og 100, 00, med avlesninger over 80, 00 som overkjøpt og avlesninger under 20, 00 anses som oversolgt. Nylig bemerket jeg at aksjer har en tendens til å toppe og synke fra 10% til 20% og mer kort tid etter at lesningen stiger over 90, 00, så jeg kaller at en "oppblåsende parabolboble", som en boble alltid dukker opp. Jeg refererer også til en lesning under kl. 10.00 som "for billig til å ignorere."
