Lord, Abbett & Co., LLC ble grunnlagt i 1929, og er et privat amerikansk investeringsforvaltningsfirma med base i Jersey City, New Jersey, og tilbyr et bredt spekter av muligheter for aksje- og renteinvesteringer til individuelle og institusjonelle investorer. Lord Abbett har 194 milliarder dollar i forvaltningskapital, 30. september 2019. Firmaet har 49 partnere og 796 ansatte. Den fokuserer først og fremst på lange og aktivt administrerte investeringsporteføljer. Lord Abbett tilbyr 57 aksjefond til rimelige kostnader.
Viktige takeaways
- Lord Abbett er et 90 år gammelt privat amerikansk investeringsforvaltningsfirma med base i New Jersey. Lord Abbett har over 194 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning og tilbyr 57 aksjefond. Tilsvarende fond inkluderer Growth Leaders Fund Class C, som først og fremst består av aksjepapirer og High Yield Fund Class A, som hovedsakelig er høyrenteobligasjoner. Også Multi-Asset Income Fund Class A, et fond av andre Lord Abbett-fond og Intermediate Tax Free Fund Class A, som investerer i investerings- karakter kommunale obligasjoner fritatt for føderal inntektsskatt.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C
Under forvaltningskapital (AUM): 3, 9 milliarder dollar
Netto utgiftsgrad: 1, 66%
Fondet har 1 -, 3 - og 5 - årig avkastning på henholdsvis 21, 18%, 19, 58% og 12, 65%.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C søker kapitalvurdering ved å investere i aksjer i amerikanske og utenlandske selskaper som fondets forvalter anser for å ha over gjennomsnittet vekstpotensial på lang sikt. Mens fondet ikke begrenser eierandelene med markedsverdi, har det en tendens til å fokusere på aksjer med stor kapital. Fondet fokuserer hovedsakelig på informasjonsteknologiske aksjer, som har omtrent 32% tildeling i fondets portefølje. Forbrukssykliske aksjer har den nest største posisjonen med omtrent 16, 3% tildeling. Apple er fondets største eierandel, med en tildeling på 5, 7%. De ti aksjeposisjonene utgjør omtrent 30% av fondets portefølje.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C har oppnådd en tre-stjerners totalvurdering fra Morningstar for sin sterke risikojusterte avkastning. Fondet har en belastningsavgift på 1% og et minimumsinvesteringskrav på $ 1500.
Lord Abbett tilbyr 57 aksjefond for sine investorer, fra og med 2019.
Lord Abbett High Yield Fund Class A
AUM: 7, 03 milliarder dollar
Netto utgiftsgrad: 0, 90%
Fondet har 1 -, 3 - og 5 - årig avkastning på henholdsvis 9, 37%, 5, 67% og 5, 24%.
Lord Abbett High Yield Fund Class A søker nåværende inntekter og kapitalvurdering ved å investere i lavere rangerte gjeldspapirer, som konvertible og selskapsobligasjoner. Fondet kan også investere i utenlandske obligasjoner og kommunale obligasjoner fra tid til annen. Over 80% av fondets obligasjonsbeholdninger har søppelstatus med gjennomsnittlig rating konsentrert i det øverste nivået av høyrentespekteret. Rundt 80% av fondets eiendeler holdes i obligasjoner med høy avkastning, mens resten er spredt mellom aksjebeholdning, banklån og obligasjonslån. Fra 29. november 2019 hadde fondet en gjennomsnittlig varighet på 3, 79 år og et 30-dagers SEC-avkastning på 6, 23%.
Lord Abbett High Yield Fund Class A var i stand til å slå de fleste av sine jevnaldrende innen kategorien høyavkastningsklasse og har oppnådd en fire-stjerners totalvurdering fra Morningstar. Fondet har en belastningsavgift på 2, 25% og krever at investorene bidrar med minst $ 1500.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A
AUM: 1, 3 milliarder dollar
Netto utgiftsgrad: 1, 17%
Fondet har 1-årig, 3-årig og 5-årig avkastning på henholdsvis 8, 50%, 5, 49% og 3, 88%.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A regnes som et fond av fond, som innehar andre Lord Abbett Funds som investerer i et bredt utvalg av obligasjoner og innenlandske og utenlandske aksjer. Fondet blander eierandeler for å få eksponering for vekst og verdiforhold for primært middels markedsverdi. Aksjer okkuperer omtrent 39% av fondets formue, rentepapirer har 53% tildeling og kontanter nesten 8%. Fondets aksjer er fordelt jevnt mellom utenlandske og innenlandske aksjer. I obligasjonsporteføljen har fondet en tendens til å fokusere på obligasjoner med investeringsgrad og høye renter. Fondet har en 30-dagers SEC-avkastning på 2, 32%.
Morningstar har tildelt Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A med en trestjerners totalvurdering i den konservative tildelingskategorien. Fondet tar en belastningsavgift på 2, 25% og har et minimumskrav på investering på $ 1500.
90 år
Hvor lenge investeringsforvaltningsfirma Lord Abbett har vært i virksomhet.
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Class A
AUM: 4, 8 milliarder dollar
Netto utgiftsgrad: 0, 71%
Fondet har 1 -, 3 - og 5 - årig avkastning på henholdsvis 8, 35%, 4, 62% og 3, 17%.
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Class A investerer i investeringsklasse kommunale obligasjoner fritatt for føderal inntektsskatt med mellomløpsprofiler. Fondet har typisk obligasjoner med løpetid mellom tre og 10 år. Fondet har en 30-dagers SEC-avkastning på 1, 47%.
Fondet har fått en fire-stjerners totalvurdering fra Morningstar i den kommunale nasjonale mellomkategorien. Fondet tar belastningsavgift på 2, 25% og kommer med et minimumskrav på investering på $ 1000.
