Det globale energimarkedet er ansvarlig for minst 10% av verdens årlige bruttonasjonalprodukt (BNP). Lær mer om tre av de høyeste utbyttebetalende, energifokuserte aksjefondene som ikke har noen salgsbelastning knyttet til dem: Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) og Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). All informasjon her var nøyaktig fra 14. oktober 2018.
Vanguard Energy Fund Investor Shares
Vanguard Energy Fund Investor Shares er et aktivt forvaltet verdipapirfond som tilbyr investorer lavkostnadseksponering for amerikanske og ikke-amerikanske selskaper som driver med ulike aspekter av energibransjen. Mens mange energifond investerer i et bredt spekter av selskaper som utforsker, produserer og distribuerer mange forskjellige typer energi, fokuserer Vanguard Energy Fund rent på kull, naturgass og olje. Fondet kan også investere opptil 100% av formuen i utenlandske beholdninger.
Vanguard Energy Fund investerer i 125 forskjellige beholdninger og en median markedsandel på 52, 30 milliarder dollar. Fondet har 32, 4% av eiendelene i utenlandske verdipapirer. Den mest investerte sektoren i fondet er integrert olje og gass på 40, 70%, og den nest høyest vektede sektoren i porteføljen er leting og produksjon av olje og gass på 33, 80%. Verdipapirfondet har en utgiftsgrad på 0, 38%, som er 72% lavere enn gjennomsnittlig utgiftsgrad for fond med lignende eierandel. Minste investering for dette fondet er $ 3000.
Fidelity Velg naturgassportefølje
Fidelity Select Natural Gas Portfolio er et aksjefond for aksjer som søker kapitalvurdering ved primært å investere i selskaper som er involvert i følgende områder av naturgassindustrien: distribusjon, leting, produksjon og overføring. Fondet investerer også i selskaper som leverer tjenester og utstyr til naturgassprodusenter, raffinerier, kraftvarmeanlegg, omformere og distributører. Under normale omstendigheter investerer fondet minst 80% av formuen i den vanlige aksjen til denne typen selskaper.
Fondets formuefordeling er som følger: leting og produksjon av olje og gass på 46, 11%, olje- og gassutstyrstjenester på 17, 78%, olje- og gasslagring og transport på 16, 25%, gassverktøy på 6, 58%, integrert olje og gass på 5, 81%, olje- og gassboring på 4, 62%, og multiverktøy på 2, 70%. Porteføljen har en tildeling på 83, 55% til selskaper i USA, mens resten er i internasjonale aksjer. Fondet har netto eiendeler 268, 78 millioner dollar og en utgiftsgrad på 0, 89%.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Guinness Atkinson Global Energy Fund søker langsiktig kapitalvurdering ved å investere i børsnoterte aksjer i selskaper som driver med leting, produksjon og distribusjon av olje, gass og andre energikilder. En grundig analyse av økonomiske indikatorer, det brede markedet og råvarepriser bestemmer fondets sektorfordeling, mens et screeningsverktøy prioriterer individuelt selskapsvalg ved å filtrere på verdsettelse, kvalitet, stemning og fart.
Guinness Atkinson Global Energy Fund har 47, 39% av eiendelene sine investert i USA, mens resten av porteføljen tildeles selskaper i Kina, Canada, Storbritannia, Østerrike, Norge, Frankrike, Russland og Italia. I forhold til MSCI World Energy Index har fondet en oppfangstfangst på 114, 77%. Fondets utgiftsgrad er 1, 45%, og minimumsinvesteringen varierer avhengig av kontotype som det holdes i.
