Fra et makronivåperspektiv vil fremskrittene innen bioteknologi og genteknologi som skal skje i løpet av det kommende tiåret, fundamentalt endre hvordan vi som mennesker lever. Konsekvensene av de vitenskapelige gjennombruddene er for tiden materialet fra science fiction-romaner, men som investorer begynner vi å se glimmere av disse endringene bli virkelighet.
Selv om det kanskje ikke har vært i hodet på sent på grunn av økt snakk om handelskrig, ville langsiktige investorer være forsiktige med å begynne å tenke på hvordan de kan legge eksponering til dette viktige temaet. Som vi vil diskutere i analysen av diagrammene nedenfor, antyder nyere prisaksjoner og interessante mønstre at det nå kan være like bra av en tid å kjøpe inn bioteknologi.
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE)
For investorer som ikke følger bioteknologisektoren, kan det ofte være en skremmende oppgave å finne ut hvor de skal begynne. Heldigvis, med økningen i populariteten til nisjebørshandlede produkter som Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE), har det blitt ganske enkelt å få eksponering for en kurv av ledende selskaper innen et veldig spesialisert felt.
Når du ser på diagrammet, kan du se at oksene nylig har sendt prisen over motstanden til det 200 dagers glidende gjennomsnittet (rød linje). Betydningen av flyttingen skal ikke gå upåaktet fordi de fleste andre sektorer har falt godt under langsiktige støttenivåer på grunn av økt frykt for geopolitisk handelskrig. Det er interessant å merke seg hvordan det 200-dagers glidende gjennomsnittet har snudd sin rolle og nå fungerer som et støttenivå. Aktive handelsmenn vil sannsynligvis bruke glidende gjennomsnitt som en guide for å bestemme plasseringen av kjøps- og stoppordre.
Den hausse crossoveren mellom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, vist med den blå sirkelen, er kjent som den gyldne crossoveren og brukes ofte for å markere begynnelsen på en større langsiktig opptrend. Næringsdrivende vil sannsynligvis bruke dette kjøpstegnet og nærhet til større støtte som begrunnelse for å gå inn i posisjoner så nær dagens nivåer som mulig.
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS)
Som nevnt ovenfor kan det å velge ut bioteknologiselskaper å investere i være en skremmende oppgave. For mange er en metode som kan være verdt å vurdere å analysere topp eierandeler i nisjefond som PBE. Med en vekt på 5, 21% ser Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS), som er den tredje største posisjonen til PBE, for tiden ut til å gjøre et trekk høyere.
Som du ser av diagrammet, har prisen nylig trukket tilbake mot det 200-dagers glidende gjennomsnittet, noe som har vist seg å være et innflytelsesrikt støttenivå i det siste. Nylig prisaksjon antyder at oksene ikke har mistet overbevisningen i trenden, og at en reversering kan være i gang.
Incyte Corporation (INCY)
Incyte Corporation (INCY) er et annet bioteknisk selskap og større eierandel av PBE ETF som kan være verdt å se nærmere på. Som du ser av diagrammet nedenfor, handles prisen på aksjen innenfor et definert trekantmønster og har holdt over støtten til det 200 dagers glidende gjennomsnittet på hvert tilbaketrukket forsøk siden april. Prisaksjonen antyder at oksene har kontroll på fart, og at det sannsynligvis er et trekk mot den horisontale trendlinjen. I tilfelle en breakout, vil aktive handelsmenn sannsynligvis sette sine målpriser nær $ 102, som er lik inngangsprisen pluss høyden på mønsteret.
Bunnlinjen
Det meste av markedet har beveget seg lavere de siste ukene på økt volatilitet fra økt risiko for handelskrig. Som diskutert over, er et segment som ser ut til å motvirke trenden bioteknologi og genteknologi. Mens brede grunnleggende trender sannsynligvis vil føre denne sektoren høyere inn i fremtiden, antyder kortsiktige diagrammønstre at det nå kan være et godt tidspunkt å kjøpe.
