Dow-komponenten McDonald's Corporation (MCD) gikk over 4% til en fire måneders høyde torsdag etter at The Wall Street Journal rapporterte at hurtigmatgiganten ville krympe bedriftsstrukturen og permittere et ikke avslørt antall ansatte. Nyheten følger et tidligere kunngjort initiativ for å kutte 500 millioner dollar i "målrettede kostnader" innen utgangen av 2019. Flere detaljer ventes på selskapets 12. juni rådhusmøte.
Nyhetene om belteinnstramming utløste et intensivt kjøpepress, og løftet aksjen over envis motstand på midten av $ 160-tallet, mens den satte scenen for en test på januar's bull-marked og hele tiden høyt i de øverste $ 170-tallet. Det klassiske inverse hodet og skuldrene bryter godt med aksjonærene gjennom resten av 2018 og inn i det neste tiåret, og øker oddsen for en økning i prissonen $ 200 til $ 225.
MCD langsiktig kart (2008 - 2018)
En fire år lang trend stanset like over $ 100 i første kvartal 2012, og ga vei til en nedgang som fant støtte til 87, 07 dollar mer enn 10 måneder senere. Aksjen handlet innenfor disse områdene grenser for de neste fire årene, og endelig brøt ut i oktober 2015. Den impulsen stoppet til $ 132 i mai 2016, mens en tilbaketrekning i breakout-støtte tilbød en kjøpemulighet med lav risiko foran et sekundært forskudd i april 2017.
Aksjen steg kraftig inn i slutten av året, og ga en 41% årlig avkastning, og strakk ytterligere seks poeng til januar's all-time high på $ 178, 70. Den brede nedgangen i februar barberte 25 poeng av dette tallet, mens en sekundær nedgang i mars ga fra seg ytterligere åtte poeng. Prisaksjonen i juni skar et bredt basemønster, med motstand i midten av $ 160-tallet som utløste flere bjørneangrep foran denne ukens utbrudd med høyt volum.
Den månedlige stokastiske oscillatoren gikk over i en salgssyklus i februar 2018, og nådde den nedre halvdelen av panelet i april og krysset inn i en oksesyklus en måned senere. Denne snuoperasjonen markerte første gang en langsiktig selgesyklus ikke nådde det oversolgte nivået siden 2016, og fremhevet økende relativ styrke. Den ukentlige oscillatoren er fortsatt engasjert i en bjørnesyklus som startet forrige måned, og øker oddsen for et tilbakeslag som tester ny støtte.
MCD korttidsoversikt (2017 - 2018)
Den vertikale nedgangen i februar 2018 fant støtte på.382 Fibonacci rally retracement nivå, mens den påfølgende utvinningsbølgen stoppet opp på 50% salg-off retracement nivå nær 162 dollar. Motstand løftet sakte mot.618 retracement på $ 167 mellom mars og mai, og etablerte to horisontale linjer som fullførte tvillinghalsbånd av et omvendt hode- og skulders basismønster.
Trappetrinnsprisaksjon mellom harmoniske nivåer på $ 160-tallet skåret en stigende høye trendlinje (rød linje) med motstand på toppen av denne ukens rallybølge, og spådde en reversering rundt $ 170. I sin tur kan det generere en fruktbar test med ny støtte, og målrette gapet mellom $ 162, 50 og $ 163, 50. En gapefyling vil markere en kjøpsmulighet med lav risiko i dette scenariet, foran et potensielt sterkere angrep på prisnivået i første kvartal.
Volum på balanse (OBV) toppet seg i juli 2017 og klarte ikke å bryte ut under den sterke oppgangen til januar 2018, noe som genererte en bearish avvik. Engasjerte kjøpere kom tilbake i mars og løftet indikatoren til det høyeste høye så langt dette tiåret, samtidig som prisen handlet mer enn 15 poeng under høyden i januar. Denne positive ubalansen har satt i gang en sterkt habil divergens, og spår at prisen vil spille innhenting de kommende månedene. (Hvis du vil vite mer, se: Avdekke markedssentiment med volum på saldo .)
Bunnlinjen
McDonald's aksjer ble belastet med et fire måneders basismønster denne uken som reaksjon på nyheter om en bedriftsomleggingsinnsats som skal redusere kostnadene. En tilbaketrekning i lavere til midten av $ 160-tallet burde tilby en kjøpsmulighet i forkant av en test på oksemarkedet høyt. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Goldman Sachs legger McDonalds til overbevisningslisten .)
