Milliardær Barry Rosensteins Jana Partners sendte inn sine innleveringer i løpet av 4. kvartal 2017 til SEC, og nå peker analytikere over dokumentene for å finne ut hvordan milliardærinvesteringsgiganten flyttet eiendelene og eiendelene sine i de siste månedene i fjor.
Jana Partners avsluttet 2017 med totalt 43 eierandeler som rapportert av 13F, ifølge Nasdaq.com. Av disse stillingene var 12 nylig lagt til i årets siste kvartal. Seksten stillinger økte i løpet av fjerde kvartal, mens 25 ble redusert.
De totalt 43 stillingene inkluderte også 14 stillinger som var solgt helt fra forrige kvartal. Blant Rosensteins viktigste kjøp for fjerde kvartal var Facebook (FB), Comcast (CMCSA) og Teva Pharmaceutical Industries (TEVA).
Nye stillinger i PTC, Facebook og Comcast
Av Rosensteins 12 nye stillinger for 4. kvartal var det største kjøpet for programvareselskapet PTC Inc. (PTC). Jana kjøpte mer enn 1, 4 millioner PTC-aksjer i løpet av den tremånedersperioden.
Facebook var det fjerde største nye kjøpet for Jana Partners, med totalt 473 526 aksjer kjøpt per 31. desember 2017.
Comcast fulgte det, da Jana samlet en eierandel på mer enn 2, 1 millioner aksjer verdsatt til $ 84 millioner. Fondet kjøpte mer enn 69 millioner dollar i Teva-aksjen og utgjorde mer enn 3, 5 millioner aksjer.
Teva var mer populær i fjerde kvartal. Warren Buffetts Berkshire Hathaway avslørte eierandeler på mer enn $ 300 millioner i det farmasøytiske selskapet, noe som ga et raskt løft i aksjekursen ved utgivelsen av 13Fs.
Største stillinger er EQT og Zimmer
Rosensteens største eierandeler er energiselskapet EQT Corp. (EQT), Zimmer Biomet Holdings (ZBH), og Tiffany & Co (TIF). Hans firma har mer enn 463 millioner dollar i EQT-aksjer, over 453 millioner dollar i Zimmer-aksjer, og nærmere 388 millioner dollar i Tiffany-aksjer. De 12 nye stillingene som ble lagt til i 4. kvartal, kommer ikke nær toppen av disse tre ledende eierandelene.
Jana Partners 'portefølje er mer enn 29% vektet mot forbrukssykluser. Industrielle aksjer utgjør omtrent en femtedel av eierandelene, mens energiselskaper utgjør om lag 13%. Den totale markedsverdien av Janas beholdninger per 31. desember 2017 var mer enn 3, 5 milliarder dollar.
Særlige salgssalg for siste kvartal 2017 inkluderer investeringsselskapet Altaba Inc. (AABA). Milliardæren Barry Rosenstein solgte aksjer til en verdi av mer enn $ 113 millioner i løpet av årets tre siste måneder, og eliminerte stillingen i prosessen.
13F-rapporter gir ikke et fullstendig bilde av selskapets eierandel. Videre er de utdatert når de når publikum, da de gjenspeiler eierandelen i slutten av forrige kvartal.
