Med oljeprisene som spretter nesten 25% tilbake i første kvartal 2019 på grunn av produksjonsnedgang fra Organisasjonen for petroleumseksporterende land (OPEC), er det ikke overraskende å se at aksjekursen til ledende uavhengige olje- og gasselskaper også gjør et tilbakeslag.
Til tross for president Trumps tweet den 28. mars og presset OPEC for å øke tilbudet med det formål å beskytte skjøre globale markeder, fremstår gruppen, som består av 14 av verdens største oljeeksporterende nasjoner, uforstyrret av presidentens siste krav til sosiale medier. De produserende landene møtes neste gang i midten av april for å gjennomgå kutt i produksjonen, som etter planen skal vare gjennom de første seks månedene av 2019.
Da han ble avhørt om en av Trumps tidligere tweets i år som overtalte OPEC til å lempe ned produksjonsnedslag, sa saudiarabiske energiminister Khalid al-Falih til CNBC at gruppen allerede tok en avslappet holdning. Den saudiske tjenestemannen sa at han lener seg mot å utvide seks måneders produksjonsnedgang til andre halvår av 2019, men vil gjennomgå oljemarkedets grunnleggende.
Når friksjonen vokser mellom Washington og OPEC fortsetter, bør handelsmenn følge nøye med på disse tre olje- og gassproblemene for mulige avspilling i forkant av produksjonsmøtet senere denne måneden, og den ukentlige rapporten om råoljeinnhold som ble gitt ut av Energy Information Administration (EIA)) Onsdag klokka 10.30 EDT.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Occidental Petroleum Corporation (OXY) engasjerer seg i leting og produksjon av olje- og gassegenskaper med virksomhet i USA, Latin-Amerika og Midt-Østen. Det Houston-baserte selskapet var blant de tre største eksportørene av amerikansk råolje i 2018 og planlegger å doble råeksporten til 600.000 fat per dag innen 2020. Occidental handler med en respektabel 12, 3 ganger inntjening, lavere enn bransjens gjennomsnittlige multiplum på 17, 7. Fra 1. april 2019 har aksjen en markedsverdi på 49, 62 milliarder dollar, tilbyr et attraktivt utbytteutbytte på 4, 69% og er opp 9, 12% året før (YTD).
Siden gjenvinningen av omtrent halvparten av desembers tap i januar, har Occidentals aksjekurs handlet innen et stramt sekspunktsintervall. Den relative styrkeindeksen (RSI) ligger rett over 50, 0, noe som gir en nøytral avlesning. Se etter å kjøpe aksjen på en pause over sortimentets topp trendlinje til $ 68, forutsatt at volumet over gjennomsnittet følger med farten. Vurdere å bestille overskudd til $ 74 - et område der prisen kan møte motstand fra svingningen i september og november svinge høy. Hold et tett stopp rett under 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) for å beskytte mot et uekte utbrudd.
EOG Resources, Inc. (EOG)
S&P 500-komponent EOG Resources, Inc. (EOG) utforsker, utvikler og produserer råolje og naturgass. Energiundersøkelsesselskapet har netto reserver på 2, 9 milliarder fat oljeekvivalent og gjennomsnittlig netto produksjon på over 700.000 fat per dag. EOG Resources hadde en omsetningsøkning på 36, 9% fra året før (fjerde kvartal), noe som gir høyere produksjonstall og økte realisasjoner av olje og gass. Gatens gjennomsnittlige kursmål på aksjen er $ 119, 78 - en premie på 26% til fredagens sluttkurs på $ 95, 18. EOG-aksjen, med en markedsverdi på 55, 21 milliarder dollar og 84, 08% institusjonelt eierskap, har fått 9, 39% så langt i år fra 1. april 2019. Investorer får også et utbytte på 0, 92%.
EOGs aksjekurs hadde en ustabil mars og falt med omtrent 10% før tap av tap senere i måneden. Selv om aksjen handler over en nedadgående linje fra begynnelsen av oktober, ligger den under en trendlinje som strekker seg tilbake til november. Vurder å kjøpe aksjen hvis prisen stenger over dette betydelige motstandsområdet. Tenk på å sette en ordre på gevinst på 114 dollar-nivået, der prisen kan finne motvind fra den nedre trendlinjen til et tidligere handelsområde. Administrer risiko ved å plassere et stopp under lavprisen 25. mars på 91, 98 dollar.
EQT Corporation (EQT)
Med en markedsandel på 5, 28 milliarder dollar, opererer EQT Corporation (EQT) som et naturgassproduksjonsselskap i USA gjennom to datterselskaper: EQT Production og EQT Midstream. I januar implementerte selskapet en kostnadsreduksjonsplan med tittelen "Target 10% Initiative", som har som mål å redusere kontantkostnadene med 10% og levere kostnadsbesparelser på 800 millioner dollar i løpet av de neste fem årene. EQT forventer at salgsvolumene i første kvartal 2019 vil komme inn i den høye enden av veiledningsområdet 360 til 380 milliarder kubikkfot tilsvarende (BCFE). Selskapets aksje gir 0, 58% og har returnert 9, 95% YTD fra 1. april 2019, noe som gjør det til den beste utøveren av de tre emisjonene som er diskutert.
EQT-aksjer har handlet i en sidelengs trend for størstedelen av første kvartal, med kursen som for øyeblikket tester den øvre trendlinjen i årets handelsområde. RSI sitter under overkjøpt territorium, og indikerer at bestanden har god plass til videre oppside. Hvis det oppstår et utbrudd på $ 21-nivået, kan du se etter en løp opp til $ 24, der prisen kan finne motstand fra svingningen i oktober. For å hjelpe deg med å håndtere risiko, flytter du stopper til breakeven point hvis aksjen når 200-dagers SMA. Vurder å plassere en stopp-tap-ordre rett under $ 21 for å kutte tapende posisjoner.
StockCharts.com
