Uvanlige handelssignaler i enkeltaksjer har historisk sett vært i stand til å spå et marked i ferd med å falle. Disse advarslene gir også et forsprang for opportunistiske inngangspunkter. På slutten av dagen gjør turen mye enklere å ha en plan for å dra nytte av flyktigheten. Roku har for eksempel vist disse signalene i det siste.
Det vi ser nå ligner på andre salg som ledes av uvanlig handel med aksjer. Jeg skrev faktisk om storsalg i oktober i fjor. Oppsettet nå ligner på den gang. Les det stykket her.
Foreløpig forventer vi mer salg på aksjer på kort sikt. Markedene faller i gjennomsnitt omtrent 5% etter at en trigger utløses (mer om det nedenfor). Men husk at fall gir muligheter for tålmodige langsiktige investorer. Fordi signalene er så sjeldne, er vi nøye med når de skjer.
Mapsignals 'mål er å identifisere morgendagens toppaksjer i dag. Vi leter i utgangspunktet etter overordnede selskaper med sunne grunnleggende ledsaget av overdreven uvanlig institusjonsaktivitet. Ved å studere disse datapunktene, kan vi lage en utdannet gjetning om hvilke aksjer institusjoner som handler med og gifte seg med denne informasjonen med grunnleggende gode selskaper. Vi vil ha oddsen på vår side når vi leter etter aksjer av høyeste kvalitet.
Fordi vi måler denne aktiviteten på tusenvis av aksjer hver dag, har vi lært at aksjer kan bevege seg unisont til ulempen. Når dette skjer, som nå, kan vi måle tidligere perioder som liknet på i dag. Nedenfor er et raskt sammendrag fulgt av noen få statistikker sammenlignet med forventningene våre:
Sammendrag: 30. mai 2019 forbereder vårt forhold mellom kjøp / salg i aksjer oss for et gjennomsnittlig markedsfall på 5, 45% og gjennomsnittlig 13 handelsdager for å komme dit.
Noen få observasjoner på tidligere forekomster som likner nå: 1) markedet omsatte lavere, noe som var forventet; 2) den gjennomsnittlige handelsdagen til historisk nådde den lokale bunnen er 13; og 3) gjennomsnittlig avkastning på iShares Russell 2000 ETF (IWM) inntil den lokale bunnen historisk ligger på -5, 45%.
Nedenfor kan du se hvordan dette forholdet ser ut som lagt på IWM. Jeg gikk foran og sirklet tidligere perioder da forholdet falt i en rett linje, som nå. Vi har en tendens til å nå et kapitulasjonspunkt de kommende dagene eller ukene.
Merk: Et fallende forhold betyr at salg øker kontra kjøp. Røde områder indikerer et overkjøpt marked, og grønne områder er oversolgt.
www.mapsignals.com
Nedenfor kan du se de tidligere tidene da forholdet vårt falt under 45% nøkkelnivå. Du vil se at det er mye rødt til den lokale bunnen (trau). Imidlertid ser dette ut som en mulighet for meg. Siden nesten alle aksjer faller i en korreksjon, er det sannsynligvis store aksjer som blir dratt ned som er diamanter i grov. Som en klok mann en gang sa: "Store bestander spretter som ferske tennisballer." Det er dette jeg har lært også gjennom mange år i markedene.
Bunnlinjen
Uvanlige handelssignaler kan gi mulighet. Langsiktige investorer kan umøttelig bruke historien som en spillbok for å lykkes. Pullbacks og oversolgt markeder har vært store sjanser til å skaffe opp store aksjer. Vårt langsiktige syn er bullish på markedet, og vi føler at ekstreme tilbakeslag tilbyr kjøpemuligheter på lang sikt.
